アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,891,771

3,111,486

減価償却費

250,453

259,016

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,991

197,921

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,638,806

87,440

受取利息及び受取配当金

△41,339

△39,541

支払利息

1,712

－

有形固定資産除却損

13,002

31,941

有形固定資産売却損益（△は益）

△840

△2,476

売上債権の増減額（△は増加）

374,247

△615,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

81,806

1,626

仕入債務の増減額（△は減少）

2,223

80,158

未払金の増減額（△は減少）

21,177

△185,694

その他

337,757

△13,285

小計

2,312,556

2,913,081

利息及び配当金の受取額

36,312

41,762

利息の支払額

△1,470

－

法人税等の支払額

△804,658

△827,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,542,740

2,127,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,100,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

1,500,000

2,500,000

有形固定資産の取得による支出

△115,898

△201,257

無形固定資産の取得による支出

△3,615

△7,478

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△250,000

△2,599,848

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

150,000

1,150,000

その他

△12,079

△23,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△831,593

318,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

自己株式の取得による支出

△1,189

△2,333,234

配当金の支払額

△964,118

△722,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,465,307

△3,055,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△754,161

△609,201

現金及び現金同等物の期首残高

17,411,636

16,657,475

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,657,475

※ 16,048,273