アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,580,953

2,891,771

減価償却費

258,700

250,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△600

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,203

19,991

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△58,085

△1,638,806

受取利息及び受取配当金

△43,954

△41,339

支払利息

1,786

1,712

有形固定資産除却損

35,392

13,002

有形固定資産売却損益（△は益）

14,563

△840

売上債権の増減額（△は増加）

△752,291

374,247

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,280

81,806

仕入債務の増減額（△は減少）

371,189

2,223

未払金の増減額（△は減少）

△20,825

21,177

その他

△175,486

337,757

小計

2,198,861

2,312,556

利息及び配当金の受取額

46,196

36,312

利息の支払額

△1,755

△1,470

法人税等の支払額

△751,902

△804,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,491,400

1,542,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000,000

△2,100,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

1,500,000

有形固定資産の取得による支出

△960,782

△115,898

有形固定資産の売却による収入

9,000

－

無形固定資産の取得による支出

△22,743

△3,615

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△250,000

△250,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,600,000

150,000

その他

△22,841

△12,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

352,633

△831,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△500,000

自己株式の取得による支出

△317

△1,189

配当金の支払額

△594,224

△964,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594,542

△1,465,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,249,491

△754,161

現金及び現金同等物の期首残高

16,162,145

17,411,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,411,636

※ 16,657,475