アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,103,695

2,580,953

減価償却費

256,413

258,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,457

14,203

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,606,299

△58,085

受取利息及び受取配当金

△41,629

△43,954

支払利息

2,356

1,786

有形固定資産除却損

961

35,392

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,979

14,563

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,395,211

△752,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,100

△27,280

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,310

371,189

未払金の増減額（△は減少）

227,916

△20,825

その他

△47,835

△175,486

小計

3,192,756

2,198,861

利息及び配当金の受取額

39,390

46,196

利息の支払額

△2,301

△1,755

法人税等の支払額

△635,232

△751,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,594,613

1,491,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000,000

△3,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△34,089

△960,782

有形固定資産の売却による収入

57,500

9,000

無形固定資産の取得による支出

△21,040

△22,743

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,605,679

△250,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

882,000

2,600,000

その他

1,210

△22,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,720,098

352,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△520

△317

配当金の支払額

△890,053

△594,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△890,574

△594,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,016,059

1,249,491

現金及び現金同等物の期首残高

17,178,204

16,162,145

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,162,145

※ 17,411,636