アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,617,144

3,103,695

減価償却費

283,611

256,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

700

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,495

17,457

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△42,553

△1,606,299

受取利息及び受取配当金

△66,439

△41,629

支払利息

2,512

2,356

有形固定資産除却損

－

961

有形固定資産売却損益（△は益）

△356

△1,979

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,000

投資有価証券償還損益（△は益）

△535,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,187,404

1,395,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,466

△12,100

仕入債務の増減額（△は減少）

275,031

△69,310

未払金の増減額（△は減少）

30,104

227,916

その他

675,850

△47,835

小計

2,020,429

3,192,756

利息及び配当金の受取額

66,796

39,390

利息の支払額

△2,483

△2,301

法人税等の支払額

△860,032

△635,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,224,709

2,594,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,000

△3,000,000

定期預金の払戻による収入

－

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△17,973

△34,089

有形固定資産の売却による収入

－

57,500

無形固定資産の取得による支出

△20,292

△21,040

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△500,000

△1,605,679

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,800,000

882,000

その他

△1,186

1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239,452

△2,720,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,134

△520

配当金の支払額

△594,983

△890,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△596,118

△890,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,139

△1,016,059

現金及び現金同等物の期首残高

16,789,064

17,178,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,178,204

※ 16,162,145