アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,227,675

2,617,144

減価償却費

304,807

283,611

減損損失

7,925

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,200

700

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,562

9,495

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△59,886

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△131,891

△42,553

受取利息及び受取配当金

△70,091

△66,439

支払利息

2,650

2,512

有形固定資産除却損

2,462

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△694

△356

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,600

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△535,800

売上債権の増減額（△は増加）

74,298

△1,187,404

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,052

△41,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△226,969

275,031

未払金の増減額（△は減少）

△7,759

30,104

その他

9,279

675,850

小計

2,156,619

2,020,429

利息及び配当金の受取額

73,515

66,796

利息の支払額

△2,634

△2,483

法人税等の支払額

△826,249

△860,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,401,251

1,224,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△47,500

△17,973

無形固定資産の取得による支出

△3,383

△20,292

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△500,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

709,200

1,800,000

その他

100,733

△1,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

559,049

△239,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,273

△1,134

配当金の支払額

△592,975

△594,983

その他

57

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594,191

△596,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,366,109

389,139

現金及び現金同等物の期首残高

15,422,955

16,789,064

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,789,064

※ 17,178,204