アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,776,446

2,227,675

減価償却費

330,555

304,807

減損損失

－

7,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△586

11,562

受注損失引当金の増減額（△は減少）

59,886

△59,886

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,255

△131,891

受取利息及び受取配当金

△50,162

△70,091

支払利息

3,105

2,650

有形固定資産除却損

338

2,462

有形固定資産売却損益（△は益）

△175

△694

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,600

売上債権の増減額（△は増加）

193,932

74,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

56,953

21,052

その他の流動資産の増減額（△は増加）

32,153

△21,087

仕入債務の増減額（△は減少）

392,183

△226,969

未払金の増減額（△は減少）

△12,442

△7,759

その他の流動負債の増減額（△は減少）

47,965

△45,097

その他

△15,654

75,464

小計

2,838,755

2,156,619

利息及び配当金の受取額

51,442

73,515

利息の支払額

△3,350

△2,634

法人税等の支払額

△15,378

△826,249

法人税等の還付額

700,569

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,572,038

1,401,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△565,966

△47,500

無形固定資産の取得による支出

△3,330

△3,383

投資有価証券の取得による支出

△1,097,980

－

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

800,000

709,200

その他

23,970

100,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,306

559,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,060

△1,273

配当金の支払額

△543,602

△592,975

その他

0

57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,661

△594,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,682,070

1,366,109

現金及び現金同等物の期首残高

12,740,885

15,422,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,422,955

※ 16,789,064