アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,416,846

4,541,274

減価償却費

232,725

235,695

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,510

428,428

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△124,549

△329,478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

2,000

受取利息及び受取配当金

△35,358

△67,680

有形固定資産除却損

6,052

592

有形固定資産売却損益（△は益）

△630

△951

売上債権の増減額（△は増加）

434,805

△1,396,793

契約資産の増減額（△は増加）

219,379

△45,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,780

△6,058

仕入債務の増減額（△は減少）

316,048

△491,196

未払金の増減額（△は減少）

9,913

9,917

その他

457,250

△91,186

小計

5,962,774

2,789,219

利息及び配当金の受取額

35,062

61,199

法人税等の支払額

△1,290,907

△1,282,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,706,929

1,568,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△2,700,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△108,871

△170,971

無形固定資産の取得による支出

△10,837

△1,320

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,499,825

△3,222,542

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,000,000

2,500,000

差入保証金の回収による収入

－

9,638

その他

△19,232

△678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,767

△3,085,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,094

△338

配当金の支払額

△982,667

△1,613,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983,762

△1,613,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,584,399

△3,130,998

現金及び現金同等物の期首残高

22,542,284

25,126,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,126,683

※ 21,995,685