アルファシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,280,750

4,416,846

減価償却費

230,289

232,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,570

16,510

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△97,593

△124,549

受取利息及び受取配当金

△29,811

△35,358

有形固定資産除却損

－

6,052

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,323

△630

売上債権の増減額（△は増加）

28,547

434,805

契約資産の増減額（△は増加）

△2,184

219,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,002

13,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,209

316,048

未払金の増減額（△は減少）

△17,209

9,913

その他

△100,684

457,250

小計

4,262,143

5,962,774

利息及び配当金の受取額

25,097

35,062

法人税等の支払額

△1,340,812

△1,290,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,946,429

4,706,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△38,173

△108,871

無形固定資産の取得による支出

△2,888

△10,837

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,899,800

△2,499,825

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,600,000

2,000,000

その他

△300

△19,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,341,163

△1,138,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△982

△1,094

配当金の支払額

△1,262,792

△982,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,263,775

△983,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,490

2,584,399

現金及び現金同等物の期首残高

22,200,793

22,542,284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,542,284

※ 25,126,683