早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

952,075

1,841,364

減価償却費

921,608

1,093,247

減損損失

41,292

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,986

△1,481

賞与引当金の増減額（△は減少）

79,416

67,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,794

18,607

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,616

29,290

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,767

14,653

株主優待引当金の増減額（△は減少）

20,594

40,524

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,500

11,870

受取利息及び受取配当金

△20,660

△21,135

支払利息

19,831

12,449

のれん償却額

130,584

146,337

助成金収入

△20,348

－

固定資産売却損益（△は益）

6,655

－

固定資産処分損益（△は益）

3,885

16,254

株式交付費

16,893

－

新型コロナウイルス感染症による損失

98,025

－

売上債権の増減額（△は増加）

△328,093

△12,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

34,963

△10,016

仕入債務の増減額（△は減少）

117,610

60,141

前受金の増減額（△は減少）

△87,517

△83,330

未払消費税等の増減額（△は減少）

93,018

△14,136

退職給付に係る未認識項目の償却額

△292

480

その他の資産の増減額（△は増加）

61,432

△51,078

その他の負債の増減額（△は減少）

112,998

84,073

小計

2,291,664

3,243,652

利息及び配当金の受取額

20,743

21,186

利息の支払額

△19,584

△12,345

助成金の受取額

20,348

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△91,830

－

法人税等の支払額

△321,254

△607,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,900,087

2,645,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△685,587

有形固定資産の取得による支出

△274,430

△605,532

有形固定資産の売却による収入

192,000

－

資産除去債務の履行による支出

△14,604

△180,293

無形固定資産の取得による支出

△107,546

△170,353

差入保証金の差入による支出

△213,567

△138,975

差入保証金の回収による収入

12,967

78,863

定期預金の増減額（△は増加）

△6,375

△1,438

その他

△28,179

2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,734

△1,701,067

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

95,000

－

長期借入金の返済による支出

△252,642

△370,722

リース債務の返済による支出

△243,913

△256,292

株式の発行による収入

2,074,020

－

自己株式の取得による支出

△70,200

－

自己株式の処分による収入

663,272

－

配当金の支払額

△318,674

△417,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,946,863

△1,044,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,324

△4,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,409,540

△104,916

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,604

5,233,144

現金及び現金同等物の期末残高

5,233,144

5,128,228