早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,288,183

952,075

減価償却費

859,792

921,608

減損損失

88,096

41,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,474

△16,986

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,145

79,416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,114

31,794

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

1,616

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

6,767

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

20,594

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

14,500

受取利息及び受取配当金

△21,427

△20,660

支払利息

16,479

19,831

のれん償却額

127,714

130,584

助成金収入

-

△20,348

固定資産売却損益（△は益）

△213,325

6,655

固定資産処分損益（△は益）

21,782

3,885

株式交付費

-

16,893

新型コロナウイルス感染症による損失

-

98,025

売上債権の増減額（△は増加）

66,473

△328,093

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,002

34,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,944

117,610

前受金の増減額（△は減少）

123,386

△87,517

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,732

93,018

退職給付に係る未認識項目の償却額

18,194

△292

その他の資産の増減額（△は増加）

△119,168

61,432

その他の負債の増減額（△は減少）

153,175

112,998

小計

2,291,123

2,291,664

利息及び配当金の受取額

21,433

20,743

利息の支払額

△16,853

△19,584

助成金の受取額

-

20,348

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△91,830

法人税等の支払額

△769,786

△321,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,525,917

1,900,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,140

-

有形固定資産の取得による支出

△704,046

△274,430

有形固定資産の売却による収入

779,807

192,000

資産除去債務の履行による支出

△52,076

△14,604

無形固定資産の取得による支出

△77,653

△107,546

無形固定資産の売却による収入

20,539

-

差入保証金の差入による支出

△127,632

△213,567

差入保証金の回収による収入

55,470

12,967

定期預金の増減額（△は増加）

△1,265

△6,375

その他

△29,472

△28,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,468

△439,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

-

長期借入れによる収入

-

95,000

長期借入金の返済による支出

△71,814

△252,642

リース債務の返済による支出

△248,427

△243,913

株式の発行による収入

-

2,074,020

自己株式の取得による支出

△43

△70,200

自己株式の処分による収入

-

663,272

配当金の支払額

△278,872

△318,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△999,157

1,946,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△566

2,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,724

3,409,540

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,879

1,823,604

現金及び現金同等物の期末残高

1,823,604

5,233,144