早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,536,324

1,288,183

減価償却費

806,737

859,792

減損損失

16,891

88,096

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,874

7,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,996

△4,145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,737

24,114

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,465

-

受取利息及び受取配当金

△23,646

△21,427

支払利息

19,313

16,479

のれん償却額

128,187

127,714

固定資産売却損益（△は益）

△15,156

△213,325

固定資産処分損益（△は益）

16,165

21,782

売上債権の増減額（△は増加）

△62,391

66,473

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,908

△113,002

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,716

△2,944

前受金の増減額（△は減少）

23,900

123,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

98,772

△29,732

退職給付に係る未認識項目の償却額

32,466

18,194

その他の資産の増減額（△は増加）

48,811

△119,168

その他の負債の増減額（△は減少）

69,259

153,175

小計

2,668,341

2,291,123

利息及び配当金の受取額

23,620

21,433

利息の支払額

△19,322

△16,853

法人税等の支払額

△522,511

△769,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,150,128

1,525,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△10,140

有形固定資産の取得による支出

△509,830

△704,046

有形固定資産の売却による収入

77,510

779,807

資産除去債務の履行による支出

△3,370

△52,076

無形固定資産の取得による支出

△152,429

△77,653

無形固定資産の売却による収入

-

20,539

差入保証金の差入による支出

△453,962

△127,632

差入保証金の回収による収入

4,437

55,470

定期預金の増減額（△は増加）

△1,022

△1,265

その他

-

△29,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,038,667

△146,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△400,000

長期借入金の返済による支出

△96,432

△71,814

リース債務の返済による支出

△206,603

△248,427

自己株式の取得による支出

△190

△43

配当金の支払額

△263,234

△278,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△966,460

△999,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145,001

379,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,298,878

1,443,879

現金及び現金同等物の期末残高

1,443,879

1,823,604