早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

970,595

1,063,378

減価償却費

686,551

626,664

減損損失

-

11,275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△554

1,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,482

37,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,000

△17,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,308

34,944

受取利息及び受取配当金

△21,075

△22,868

支払利息

18,701

13,928

のれん償却額

7,703

12,121

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,002

-

固定資産売却益

△9,650

-

固定資産売却損

4,629

-

固定資産処分損益（△は益）

53,405

17,673

社債発行費償却

839

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,399

△59,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,252

△16,508

仕入債務の増減額（△は減少）

7,541

30,293

前受金の増減額（△は減少）

30,386

△55,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

△186,254

△53,474

退職給付に係る未認識項目の償却額

33,768

34,688

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,368

△12,154

その他の負債の増減額（△は減少）

54,742

30,900

小計

1,693,601

1,678,291

利息及び配当金の受取額

21,062

22,883

利息の支払額

△18,268

△13,948

法人税等の支払額

△335,993

△424,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,360,403

1,263,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△67,266

-

投資有価証券の売却による収入

3,927

-

有形固定資産の取得による支出

△199,697

△395,071

有形固定資産の売却による収入

78,181

-

資産除去債務の履行による支出

△56,628

△5,924

無形固定資産の取得による支出

△92,544

△168,907

無形固定資産の売却による収入

90,247

-

保険積立金の解約による収入

-

7,723

差入保証金の差入による支出

△96,846

△109,287

差入保証金の回収による収入

52,808

14,361

貸付けによる支出

△120

△150

貸付金の回収による収入

120

150

その他投資等の取得による支出

△1,904

△107

定期預金の増減額（△は増加）

△349,084

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,806

△657,189

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△142,000

△98,000

社債の償還による支出

△50,000

-

リース債務の返済による支出

△163,203

△162,641

自己株式の取得による支出

△50

-

自己株式の処分による収入

34,932

-

配当金の支払額

△249,945

△250,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,267

△511,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,328

94,544

現金及び現金同等物の期首残高

1,558,654

1,709,983

現金及び現金同等物の期末残高

1,709,983

1,804,528