早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

712,333

970,595

減価償却費

655,454

686,551

減損損失

5,906

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,867

△554

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,822

35,482

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

17,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,584

21,308

受取利息及び受取配当金

△20,771

△21,075

支払利息

20,272

18,701

のれん償却額

-

7,703

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,763

△1,002

固定資産売却益

-

△9,650

固定資産売却損

9,300

4,629

固定資産処分損益（△は益）

33,825

53,405

社債発行費償却

3,007

839

売上債権の増減額（△は増加）

△72,548

△6,399

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,066

2,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,031

7,541

前受金の増減額（△は減少）

43,793

30,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

297,157

△186,254

退職給付に係る未認識項目の償却額

31,423

33,768

その他の資産の増減額（△は増加）

44,782

△26,368

その他の負債の増減額（△は減少）

115,939

54,742

小計

1,921,686

1,693,601

利息及び配当金の受取額

20,907

21,062

利息の支払額

△20,060

△18,268

法人税等の支払額

△335,998

△335,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,586,535

1,360,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△67,266

投資有価証券の取得による支出

△29

-

投資有価証券の売却による収入

24,363

3,927

有形固定資産の取得による支出

△508,567

△199,697

有形固定資産の売却による収入

51,080

78,181

資産除去債務の履行による支出

△55,222

△56,628

無形固定資産の取得による支出

△20,942

△92,544

無形固定資産の売却による収入

128,000

90,247

差入保証金の差入による支出

△235,142

△96,846

差入保証金の回収による収入

42,919

52,808

貸付けによる支出

-

△120

貸付金の回収による収入

59

120

その他投資等の取得による支出

△431

△1,904

その他投資等の売却による収入

500

-

定期預金の増減額（△は増加）

492,394

△349,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,019

△638,806

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

-

長期借入金の返済による支出

△152,000

△142,000

社債の償還による支出

△190,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△172,003

△163,203

自己株式の取得による支出

-

△50

自己株式の処分による収入

51,650

34,932

配当金の支払額

△250,017

△249,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△792,370

△570,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

713,145

151,328

現金及び現金同等物の期首残高

845,509

1,558,654

現金及び現金同等物の期末残高

1,558,654

1,709,983