早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

612,846

712,333

減価償却費

637,922

655,454

減損損失

66,247

5,906

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,282

△4,867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,898

15,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,035

36,584

受取利息及び受取配当金

△19,109

△20,771

支払利息

26,700

20,272

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,763

固定資産売却損益（△は益）

-

9,300

固定資産処分損益（△は益）

19,671

33,825

社債発行費償却

5,952

3,007

売上債権の増減額（△は増加）

△72,091

△72,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,509

5,066

仕入債務の増減額（△は減少）

11,355

△7,031

前受金の増減額（△は減少）

17,934

43,793

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,450

297,157

退職給付に係る未認識項目の償却額

-

31,423

その他の資産の増減額（△は増加）

48,340

44,782

その他の負債の増減額（△は減少）

△21,808

115,939

小計

1,273,855

1,921,686

利息及び配当金の受取額

19,145

20,907

利息の支払額

△27,110

△20,060

法人税等の支払額

△392,138

△335,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

873,751

1,586,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,803

△29

投資有価証券の売却による収入

524

24,363

有形固定資産の取得による支出

△287,310

△508,567

有形固定資産の売却による収入

18,416

51,080

資産除去債務の履行による支出

△12,358

△55,222

無形固定資産の取得による支出

△90,844

△20,942

無形固定資産の売却による収入

-

128,000

差入保証金の差入による支出

△140,157

△235,142

差入保証金の回収による収入

22,828

42,919

貸付金の回収による収入

450

59

その他投資等の取得による支出

△431

△431

その他投資等の売却による収入

-

500

定期預金の増減額（△は増加）

391,901

492,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,784

△81,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△80,000

長期借入金の返済による支出

△162,000

△152,000

社債の償還による支出

△280,000

△190,000

リース債務の返済による支出

△170,476

△172,003

自己株式の処分による収入

50,190

51,650

配当金の支払額

△257,345

△250,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△839,632

△792,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,664

713,145

現金及び現金同等物の期首残高

919,174

845,509

現金及び現金同等物の期末残高

845,509

1,558,654