早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,162,915

2,265,737

営業未収入金

1,072,006

1,131,795

有価証券

8,300

-

商品及び製品

49,084

51,911

原材料及び貯蔵品

6,080

19,762

前払費用

345,499

413,807

繰延税金資産

200,574

227,568

その他

23,689

28,199

貸倒引当金

△14,931

△16,371

流動資産合計

3,853,220

4,122,410

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

5,755,361

6,025,133

減価償却累計額

△3,353,437

△3,587,082

建物及び構築物（純額）

2,401,923

2,438,051

土地

1,667,661

1,667,661

リース資産

741,329

774,717

減価償却累計額

△348,604

△368,921

リース資産（純額）

392,725

405,796

建設仮勘定

16,776

13,473

その他

728,314

767,849

減価償却累計額

△593,828

△630,742

その他（純額）

134,486

137,106

有形固定資産合計

4,613,573

4,662,088

無形固定資産

ソフトウエア

171,573

98,120

ソフトウエア仮勘定

134,744

187,060

のれん

84,738

79,407

その他

110,791

102,327

無形固定資産合計

501,848

466,916

投資その他の資産

投資有価証券

780,318

830,813

繰延税金資産

260,346

290,363

差入保証金

2,089,841

2,135,789

その他

103,222

82,931

貸倒引当金

△14,848

△15,198

投資その他の資産合計

3,218,880

3,324,699

固定資産合計

8,334,301

8,453,704

資産合計

12,187,522

12,576,115

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

174,778

205,072

1年内返済予定の長期借入金

98,000

98,000

未払金

506,337

407,632

未払費用

735,081

727,017

リース債務

145,855

161,197

未払法人税等

308,689

395,246

未払消費税等

182,519

129,045

前受金

630,012

574,588

賞与引当金

444,672

482,522

役員賞与引当金

17,000

-

その他

41,253

44,836

流動負債合計

3,284,199

3,225,158

固定負債

長期借入金

116,000

18,000

リース債務

298,961

289,138

退職給付に係る負債

853,373

885,323

資産除去債務

1,050,410

1,084,133

その他

34,932

33,799

固定負債合計

2,353,677

2,310,395

負債合計

5,637,877

5,535,554

純資産の部

株主資本

資本金

968,749

968,749

資本剰余金

917,698

917,698

利益剰余金

4,594,446

5,024,185

自己株式

△102

△102

株主資本合計

6,480,791

6,910,530

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

163,630

198,663

退職給付に係る調整累計額

△94,777

△68,633

その他の包括利益累計額合計

68,852

130,029

非支配株主持分

-

-

純資産合計

6,549,644

7,040,560

負債純資産合計

12,187,522

12,576,115