早稲田アカデミー

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,607,155

2,162,915

営業未収入金

1,065,533

1,072,006

有価証券

8,297

8,300

商品及び製品

52,691

49,084

原材料及び貯蔵品

3,816

6,080

前払費用

314,185

345,499

繰延税金資産

189,443

200,574

その他

4,803

23,689

貸倒引当金

△15,585

△14,931

流動資産合計

3,230,342

3,853,220

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

5,804,773

5,755,361

減価償却累計額

△3,257,707

△3,353,437

建物及び構築物（純額）

2,547,065

2,401,923

土地

1,719,075

1,667,661

リース資産

775,396

741,329

減価償却累計額

△453,509

△348,604

リース資産（純額）

321,886

392,725

建設仮勘定

13,241

16,776

その他

720,687

728,314

減価償却累計額

△551,740

△593,828

その他（純額）

168,946

134,486

有形固定資産合計

4,770,217

4,613,573

無形固定資産

ソフトウエア

303,373

171,573

ソフトウエア仮勘定

-

134,744

のれん

-

84,738

その他

204,932

110,791

無形固定資産合計

508,306

501,848

投資その他の資産

投資有価証券

810,911

780,318

繰延税金資産

251,484

260,346

差入保証金

2,082,905

2,089,841

その他

83,946

103,222

貸倒引当金

△14,748

△14,848

投資その他の資産合計

3,214,499

3,218,880

固定資産合計

8,493,023

8,334,301

繰延資産

社債発行費

839

-

繰延資産合計

839

-

資産合計

11,724,204

12,187,522

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

165,530

174,778

1年内償還予定の社債

50,000

-

1年内返済予定の長期借入金

142,000

98,000

未払金

345,866

506,337

未払費用

705,714

735,081

リース債務

127,713

145,855

未払法人税等

221,588

308,689

未払消費税等

367,370

182,519

前受金

585,366

630,012

賞与引当金

408,774

444,672

役員賞与引当金

-

17,000

その他

73,357

41,253

流動負債合計

3,193,281

3,284,199

固定負債

長期借入金

214,000

116,000

リース債務

253,946

298,961

退職給付に係る負債

818,360

853,373

資産除去債務

1,029,883

1,050,410

その他

29,656

34,932

固定負債合計

2,345,846

2,353,677

負債合計

5,539,128

5,637,877

純資産の部

株主資本

資本金

968,749

968,749

資本剰余金

917,698

917,698

利益剰余金

4,260,039

4,594,446

自己株式

△29,409

△102

株主資本合計

6,117,078

6,480,791

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

178,294

163,630

退職給付に係る調整累計額

△110,296

△94,777

その他の包括利益累計額合計

67,997

68,852

非支配株主持分

-

-

純資産合計

6,185,076

6,549,644

負債純資産合計

11,724,204

12,187,522