リソー教育グループ

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リソー教育グループのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,496,736	2,646,085
減価償却費	254,649	295,824
繰延資産償却額	16,918	17,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,069	3,111
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,935	25,376
売上返戻等引当金の増減額（△は減少）	△358	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	281,970	116,412
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△154,568	46,752
その他の引当金の増減額（△は減少）	776	△617
受取利息及び受取配当金	△75	△25
有形固定資産除却損	49,447	2,028
減損損失	10,420	96,278
支払利息	27	95
売上債権の増減額（△は増加）	△90,538	△209,218
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,728	△8,652
前払費用の増減額（△は増加）	△8,066	△27,194
仕入債務の増減額（△は減少）	317	△687
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△1,886
未払消費税等の増減額（△は減少）	81	228,896
未払金の増減額（△は減少）	464,600	△190,002
前受金の増減額（△は減少）	△162,056	382,157
その他	△4,046	89,968
小計	3,157,373	3,511,861
利息及び配当金の受取額	75	25
利息の支払額	△27	△95
訴訟和解金の支払額	△15,619	－
法人税等の支払額	△459,561	△680,879
法人税等の還付額	25,711	80,846
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,707,951	2,911,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△545,664	△445,194
無形固定資産の取得による支出	△38,520	△40,068
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	－	49,000
投資有価証券の売却による収入	1,511	－
保険積立金の積立による支出	△18,863	△18,863
敷金及び保証金の差入による支出	△153,405	△187,986
敷金及び保証金の回収による収入	60,862	6,320
その他	△37,064	△15,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	△731,145	△652,453


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△1,452,981	△1,838,453
新株予約権の発行による収入	22,337	26,026
自己株式の取得による支出	△1,536	△326,142
自己株式の処分による収入	－	3
その他	△1,567	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,433,748	△2,138,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,569	250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544,627	120,990
現金及び現金同等物の期首残高	4,171,521	4,716,148
現金及び現金同等物の期末残高	4,716,148	4,837,138