リソー教育

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リソー教育のキャッシュフロー計算書

（2019年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,020,202	2,496,736
減価償却費	233,061	254,649
繰延資産償却額	22,905	16,918
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,843	△2,069
賞与引当金の増減額（△は減少）	33,190	5,935
売上返戻等引当金の増減額（△は減少）	△2,116	△358
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	15,619	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	158,513	281,970
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△30,150	△154,568
その他の引当金の増減額（△は減少）	△785	776
受取利息及び受取配当金	△79	△75
有形固定資産除却損	1,039	49,447
減損損失	20,562	10,420
支払利息	370	27
売上債権の増減額（△は増加）	△93,955	△90,538
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,876	△2,728
前払費用の増減額（△は増加）	△61,473	△8,066
仕入債務の増減額（△は減少）	3,243	317
未払消費税等の増減額（△は減少）	26,865	81
未払金の増減額（△は減少）	32,860	464,600
前受金の増減額（△は減少）	240,626	△162,056
その他	96,109	△4,046
小計	2,739,644	3,157,373
利息及び配当金の受取額	79	75
利息の支払額	△370	△27
訴訟和解金の支払額	△109,900	△15,619
法人税等の支払額	△378,960	△459,561
法人税等の還付額	27,978	25,711
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,278,471	2,707,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△324,231	△545,664
無形固定資産の取得による支出	△38,533	△38,520
投資有価証券の売却による収入	－	1,511
保険積立金の積立による支出	△39,441	△18,863
敷金及び保証金の差入による支出	△191,643	△153,405
敷金及び保証金の回収による収入	79,702	60,862
繰延資産の取得による支出	△26,509	－
その他	△52,732	△37,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△593,387	△731,145


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900,000	－
短期借入金の返済による支出	△900,000	－
配当金の支払額	△1,373,651	△1,452,981
新株予約権の発行による収入	－	22,337
自己株式の取得による支出	△2,141	△1,536
その他	△1,279	△1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,377,072	△1,433,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,545	1,569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	305,465	544,627
現金及び現金同等物の期首残高	3,866,056	4,171,521
現金及び現金同等物の期末残高	4,171,521	4,716,148