リソー教育

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リソー教育のキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,866,901	2,020,202
減価償却費	208,095	233,061
繰延資産償却額	31,441	22,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,067	△2,843
賞与引当金の増減額（△は減少）	35,897	33,190
売上返戻等引当金の増減額（△は減少）	△43,147	△2,116
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	100,000	15,619
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	116,016	158,513
その他の引当金の増減額（△は減少）	△10,142	△785
受取利息及び受取配当金	△96	△79
有形固定資産除却損	3,622	1,039
減損損失	54,049	20,562
支払利息	59	370
売上債権の増減額（△は増加）	616,816	△93,955
たな卸資産の増減額（△は増加）	△26,258	25,876
前払費用の増減額（△は増加）	△17,937	△61,473
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,701	3,243
未払消費税等の増減額（△は減少）	△141,828	26,865
未払金の増減額（△は減少）	△45,252	32,860
前受金の増減額（△は減少）	△64,740	240,626
その他	14,660	65,958
小計	2,702,523	2,739,644
利息及び配当金の受取額	96	79
利息の支払額	△59	△370
訴訟和解金の支払額	－	△109,900
法人税等の支払額	△222,852	△378,960
法人税等の還付額	1,361	27,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,481,069	2,278,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△216,143	△324,231
無形固定資産の取得による支出	△69,646	△38,533
保険積立金の積立による支出	△39,441	△39,441
保険積立金の解約による収入	12,234	－
敷金及び保証金の差入による支出	△148,450	△191,643
敷金及び保証金の回収による収入	52,300	79,702
繰延資産の取得による支出	△66,801	△26,509
その他	△51,113	△52,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△527,063	△593,387


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	900,000
短期借入金の返済による支出	－	△900,000
配当金の支払額	△1,418,307	△1,373,651
自己株式の取得による支出	△1,334,974	△2,141
自己株式の処分による収入	155,744	－
その他	△6,456	△1,279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,603,993	△1,377,072
現金及び現金同等物に係る換算差額	227	△2,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△649,759	305,465
現金及び現金同等物の期首残高	4,515,815	3,866,056
現金及び現金同等物の期末残高	3,866,056	4,171,521