リソー教育

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,350,859

2,172,917

減価償却費

201,474

215,969

繰延資産償却額

40,256

46,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,063

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,214

31,399

売上返戻等引当金の増減額（△は減少）

△2,233,085

△482,521

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,423

△54,560

その他の引当金の増減額（△は減少）

△633

△12

受取利息及び受取配当金

△760

△716

投資有価証券売却損益（△は益）

△124,212

－

有形固定資産除却損

12,278

10,585

過年度配当金返還額

△921,299

－

減損損失

508,319

74,439

支払利息

16,408

201

固定資産売却損益（△は益）

△1,162,852

△1,312

売上債権の増減額（△は増加）

△603,263

△139,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,718

7,426

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,238

10,826

未収消費税等の増減額（△は増加）

307,568

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

254,347

86,769

未払金の増減額（△は減少）

△925,293

△124,661

前受金の増減額（△は減少）

△2,456,969

△490,502

その他

209,870

136,645

小計

△3,492,233

1,499,726

利息及び配当金の受取額

760

716

利息の支払額

△16,745

△201

法人税等の支払額

△183,707

△130,359

法人税等の還付額

648,915

64,426

過年度配当金返還による収入

921,299

－

課徴金等の支払額

△424,770

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,546,481

1,434,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78,156

△104,570

有形固定資産の売却による収入

4,394,444

62,264

無形固定資産の取得による支出

△56,920

△67,327

投資有価証券の売却による収入

871,042

356

保険積立金の積立による支出

△64,849

△52,061

保険積立金の解約による収入

383,986

－

敷金及び保証金の差入による支出

△61,085

△56,177

敷金及び保証金の回収による収入

171,944

65,074

その他

△71,948

△64,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,488,456

△217,060

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△785,000

－

配当金の支払額

△3,205

△892

株式の発行による収入

927,952

－

社債の償還による支出

△200,000

－

自己株式の取得による支出

△2,164

△2,098

自己株式の処分による収入

21,846

23,619

その他

△16,088

△10,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,556,659

9,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,385,315

1,227,150

現金及び現金同等物の期首残高

1,903,350

3,288,665

現金及び現金同等物の期末残高

3,288,665

4,515,815