リソー教育

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リソー教育のキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,822,649	3,350,859
減価償却費	334,549	201,474
繰延資産償却額	17,258	40,256
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,986	8,063
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,925	△22,214
売上返戻等引当金の増減額（△は減少）	114,970	△2,233,085
退職給付引当金の増減額（△は減少）	115,018	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	46,423
その他の引当金の増減額（△は減少）	△499	△633
受取利息及び受取配当金	△6,110	△760
投資有価証券評価損益（△は益）	274,445	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△88,555	△124,212
有形固定資産除却損	12,314	12,278
過年度配当金返還額	－	△921,299
減損損失	1,410,178	508,319
不正関連損失	664,977	－
支払利息	28,755	16,408
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,162,852
売上債権の増減額（△は増加）	1,579,541	△603,263
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,226	4,718
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,345	△2,238
未収消費税等の増減額（△は増加）	△98,644	307,568
未払消費税等の増減額（△は減少）	△100,517	254,347
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	△543,417	－
未払金の増減額（△は減少）	684,589	△925,293
前受金の増減額（△は減少）	△974,778	△2,456,969
その他	△55,548	209,870
小計	526,847	△3,492,233
利息及び配当金の受取額	6,110	760
利息の支払額	△22,625	△16,745
法人税等の支払額	△909,048	△183,707
法人税等の還付額	53	648,915
過年度配当金返還による収入	－	921,299
課徴金等の支払額	－	△424,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	△398,662	△2,546,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,990,471	△78,156
有形固定資産の売却による収入	－	4,394,444
無形固定資産の取得による支出	△457,582	△56,920
投資有価証券の取得による支出	△1,512,181	－
投資有価証券の売却による収入	708,623	871,042
保険積立金の解約による収入	44,632	383,986
敷金及び保証金の差入による支出	△176,792	△61,085
敷金及び保証金の回収による収入	29,693	171,944
その他	△111,794	△136,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,465,873	5,488,456


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,000,000	500,000
短期借入金の返済による支出	△5,104,000	△2,000,000
長期借入金の返済による支出	△280,000	△785,000
配当金の支払額	△1,615,927	△3,205
株式の発行による収入	3,327,051	927,952
社債の償還による支出	△100,000	△200,000
自己株式の取得による支出	△4,690	△2,164
自己株式の処分による収入	2,767,692	21,846
その他	△11,296	△16,088
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,978,828	△1,556,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,885,706	1,385,315
現金及び現金同等物の期首残高	3,789,056	1,903,350
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,903,350	※ 3,288,665