リソー教育

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,329,549

2,428,507

減価償却費

432,191

517,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,080

△1,988

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,539

16,708

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

407,281

280,534

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△90,868

41,159

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△296

△1,296

受取利息及び受取配当金

△4,202

△4,724

支払利息

29

555

助成金収入

△14,209

△3,811

受取損害賠償金

△5,465

－

固定資産売却益

△571

－

固定資産除却損

11,622

26,312

減損損失

88,441

87,464

売上債権の増減額（△は増加）

657,996

△1,114,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

△543

1,628

未払金の増減額（△は減少）

56,250

20,392

契約負債の増減額（△は減少）

452,321

△3,805

その他

△391,601

△12,998

小計

3,973,383

2,278,291

利息及び配当金の受取額

4,202

4,724

利息の支払額

△29

△555

助成金の受取額

14,209

3,811

受取損害賠償金の受取額

5,465

－

法人税等の支払額

△1,217,858

△637,091

法人税等の還付額

－

4,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,779,373

1,653,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△647,707

△661,396

有形固定資産の売却による収入

571

－

無形固定資産の取得による支出

△112,004

△157,392

投資有価証券の取得による支出

－

△54,900

敷金及び保証金の差入による支出

△225,034

△156,862

敷金及び保証金の回収による収入

49,622

64,199

その他

△82,335

△62,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,016,887

△1,028,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,000,000

リース債務の返済による支出

△2,217

△1,678

配当金の支払額

△2,463,638

△2,464,424

ストックオプションの行使による収入

51

－

自己株式の取得による支出

△192

△121

自己株式の処分による収入

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,465,993

△2,466,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

594

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702,912

△1,840,715

現金及び現金同等物の期首残高

8,011,322

7,308,410

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△6,706

現金及び現金同等物の期末残高

7,308,410

5,460,988