リソー教育

4714

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

リソー教育のキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,370,454	2,582,355
減価償却費	496,842	507,498
減損損失	187,040	311,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,988	765
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,708	△27,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	280,534	306,599
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	41,159	△41,458
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,296	－
受取利息及び受取配当金	△4,724	△4,815
支払利息	555	69
助成金収入	△3,811	△3,820
株式交付費	－	16,017
親会社株式売却益	－	△44,409
固定資産売却益	－	△61,111
固定資産除却損	26,103	46,010
公開買付関連費用	53,768	96,607
売上債権の増減額（△は増加）	△1,114,063	△119,216
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,808	△42,423
前払費用の増減額（△は増加）	23,435	△108,110
未払金の増減額（△は減少）	20,392	△17,437
契約負債の増減額（△は減少）	△3,805	147,545
その他	△36,433	105,113
小計	2,332,059	3,650,546
利息及び配当金の受取額	4,724	4,815
利息の支払額	△555	△69
助成金の受取額	3,811	3,820
公開買付関連費用の支払額	△53,768	△96,607
法人税等の支払額	△637,091	△1,111,685
法人税等の還付額	4,788	61
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,653,968	2,450,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△661,396	△631,388
有形固定資産の売却による収入	－	114,925
無形固定資産の取得による支出	△157,392	△182,731
投資有価証券の取得による支出	△54,900	－
親会社株式の売却による収入	－	149,266
敷金及び保証金の差入による支出	△156,862	△235,769
敷金及び保証金の回収による収入	64,199	40,958
その他	△62,107	△56,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,028,459	△801,301

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	500,000
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△500,000
リース債務の返済による支出	△1,678	－
株式の発行による収入	－	3,383,982
配当金の支払額	△2,464,424	△1,541,982
ストックオプションの行使による収入	－	123
自己株式の取得による支出	△121	△115
自己株式の処分による収入	－	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,466,224	1,842,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,840,715	3,491,605
現金及び現金同等物の期首残高	7,308,410	5,460,988
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△6,706	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,460,988	※ 8,952,594