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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		689,393	2,175,636
減価償却費及び償却費		1,017,952	988,487
減損損失		55,152	16,129
株式報酬費用		23,409	－
受取利息及び受取配当金		△7,903	△16,537
支払利息		62,851	51,269
持分法による投資損益（△は益）	15	△852,491	△1,340,194
固定資産売却損益（△は益）		△1,680	△46,898
固定資産除却損		15,039	29,659
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動		2,650	△152,987
関係会社株式売却益		－	△662
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△498,913	433,219
契約資産の増減額（△は増加）		△44,508	53,982
棚卸資産の増減額（△は増加）		△82,310	△73,214
未収還付法人税等の増減額（△は増加）		△1,423,942	－
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		493,696	△130,723
契約負債の増減額（△は減少）		492,131	△106,325
預り金の増減額（△は減少）		1,020,496	△30,086
配当源泉税の未払いの増減額（△は減少）		－	△1,026,388
引当金の増減額（△は減少）		△87,031	△32,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		17,494	△110,865
その他		85,217	6,814
小計		976,703	687,673
法人所得税等の支払額		△373,177	△462,529
法人所得税等の還付額		73,356	1,423,942
営業活動によるキャッシュ・フロー		676,882	1,649,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		200,000	△590,006
有形固定資産の取得による支出		△107,231	△77,494
有形固定資産の売却による収入		122,534	341,830
無形資産の取得による支出	14	△57,601	△413,007
投資不動産の取得による支出		△703	－
投資不動産の売却による収入		－	406,220
投資有価証券の取得による支出		－	△117,620
投資有価証券の売却による収入		－	1,929,033
出資金の払込による支出		△65,835	△16,510
保険積立金の積立による支出		△58,502	△39,641
保険積立金の解約による収入		53,674	76,242
敷金保証金の差入による支出		△83,283	△7,306
敷金保証金の回収による収入		81,800	23,540
資産除去債務の履行による支出		△22,058	△21,400
利息及び配当金の受取額		3,007,903	16,537
事業譲受による支出		△27,500	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△3,000,000	－

			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出		－	△2,647
持分法で会計処理している投資の売却による収入		－	2,228
その他		14,614	13,510
投資活動によるキャッシュ・フロー		57,811	1,523,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	８	500,000	△500,000
長期借入れによる収入	８	480,000	600,000
長期借入金の返済による支出	８	△1,112,946	△986,497
社債の償還による支出	８	△49,760	△250,080
新株発行による収入		497,322	－
自己株式の取得による支出		△7,911	△281,295
自己株式の売却による収入		62	57
利息及び配当金の支払額	28	△217,081	△223,108
リース負債の返済による支出	８	△611,608	△596,446
新株予約権の行使に伴う収入		－	4,850
その他		－	△9,143
財務活動によるキャッシュ・フロー		△521,921	△2,241,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		212,772	930,931
現金及び現金同等物の期首残高		3,395,067	3,607,839
現金及び現金同等物の期末残高	８	3,607,839	4,538,770