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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		996,562	689,393
非継続事業からの税引前利益	35	228,851	－
減価償却費及び償却費		874,637	1,017,952
減損損失		－	55,152
株式報酬費用		44,215	23,409
受取利息及び受取配当金		△15,261	△7,903
支払利息		141,973	62,851
持分法による投資損益（△は益）	15	△2,784,002	△852,491
固定資産売却損益（△は益）		2,453	△1,680
固定資産除却損		32,755	15,039
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動		556,249	2,650
株式交換差益		△246,078	－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		279,269	△498,913
契約資産の増減額（△は増加）		19,021	△44,508
たな卸資産の増減額（△は増加）		588,874	△82,310
未収還付法人税等の増減額（△は増加）		－	△1,423,942
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,272,398	493,696
契約負債の増減額（△は減少）		△81,958	492,131
預り金の増減額（△は減少）		17,972	1,020,496
引当金の増減額（△は減少）		△51,340	△87,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		30,647	17,494
その他		162,702	85,217
小計		2,069,945	976,703
法人所得税等の支払額		△392,032	△373,177
法人所得税等の還付額		－	73,356
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,677,912	676,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		500	200,000
有形固定資産の取得による支出		△117,282	△107,231
有形固定資産の売却による収入		29,511	122,534
無形資産の取得による支出	14	△19,978	△57,601
投資不動産の取得による支出		△9,500	△703
投資有価証券の取得による支出	７	△954,082	－
投資有価証券の売却による収入		14,811	－
出資金の払込による支出		△10,394	△65,835
保険積立金の積立による支出		△81,941	△58,502
保険積立金の解約による収入		43,494	53,674
敷金保証金の差入による支出		△156,073	△83,283
敷金保証金の回収による収入		27,723	81,800
資産除去債務の履行による支出		△935	△22,058
利息及び配当金の受取額		15,261	3,007,903
事業譲受による支出		－	△27,500
連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	７	△937,390	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		－	△3,000,000

			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	７	1,225,247	－
持分法で会計処理している投資の取得による支出	７	△2,108,624	－
その他		11,149	14,614
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,028,502	57,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△318,003	500,000
長期借入れによる収入		766,000	480,000
長期借入金の返済による支出		△1,485,979	△1,112,946
社債の発行による収入	19	200,000	－
社債の償還による支出	19	△75,760	△49,760
新株発行による収入		299,999	497,322
自己株式の取得による支出		△18,636	△7,911
自己株式の売却による収入		87	62
利息及び配当金の支払額	28	△279,858	△217,081
リース負債の返済による支出		△609,343	△611,608
新株予約権の行使に伴う収入		1,495,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△26,493	△521,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,377,083	212,772
現金及び現金同等物の期首残高		4,772,151	3,395,067
現金及び現金同等物の期末残高	８	3,395,067	3,607,839