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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失（△）		△504,812	996,562
非継続事業からの税引前利益	34	365,911	228,851
減価償却費及び償却費		575,111	874,637
株式報酬費用		14,999	44,215
受取利息及び受取配当金		△10,500	△15,261
支払利息		133,271	141,973
持分法による投資損益（△は益）	15	－	△2,784,002
固定資産売却損益（△は益）		△159,187	2,453
固定資産除却損		2,877	32,755
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動		84,038	556,249
株式交換差益		－	△246,078
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		507,922	279,269
契約資産の増減額（△は増加）		△93,695	19,021
たな卸資産の増減額（△は増加）		△172,964	588,874
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△547,309	1,272,398
契約負債の増減額（△は減少）		42,968	△81,958
引当金の増減額（△は減少）		△29,348	△51,340
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		－	30,647
その他		△47,305	180,675
小計		161,977	2,069,945
法人所得税等の支払額		△48,924	△392,032
営業活動によるキャッシュ・フロー		113,052	1,677,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		△502,200	500
有形固定資産の取得による支出		△454,473	△117,282
有形固定資産取得に係る一部金の支出		△1,043,505	－
有形固定資産の売却による収入		38,112	29,511
無形資産の取得による支出	14	△8,014	△19,978
投資不動産の取得による支出		△2,458	△9,500
投資不動産の売却による収入		166,377	－
投資有価証券の取得による支出	７	△19,992	△954,082
投資有価証券の売却による収入		583,722	14,811
出資金の払込による支出		△119,620	△10,394
保険積立金の積立による支出		－	△81,941
保険積立金の解約による収入		－	43,494
敷金保証金の差入による支出		△67,921	△156,073
敷金保証金の回収による収入		147,413	27,723
資産除去債務の履行による支出		△43,694	△935
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△146,709	－
利息及び配当金の受取額		10,500	15,261
事業譲受による支出		△93,160	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出		－	△937,390
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	７	△752,515	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	７	478,536	1,225,247


			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
持分法で会計処理している投資の取得による支出	７	－	△2,108,624
その他		2,682	11,149
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,826,918	△3,028,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△1,158,769	△318,003
長期借入れによる収入		3,677,200	766,000
長期借入金の返済による支出		△1,432,118	△1,485,979
社債の発行による収入	18	50,000	200,000
社債の償還による支出	18	△80,880	△75,760
新株発行による収入		－	299,999
自己株式の取得による支出		△6	△18,636
自己株式の売却による収入		－	87
利息及び配当金の支払額	27	△252,097	△279,858
リース負債の返済による支出		△394,163	△609,343
新株予約権の行使に伴う収入		－	1,495,000
その他		3,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		412,165	△26,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,301,700	△1,377,083
現金及び現金同等物の期首残高		6,073,851	4,772,151
現金及び現金同等物の期末残高	８	4,772,151	3,395,067