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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）		△177,088	△94,650
減価償却費及び償却費		71,344	530,861
受取利息及び受取配当金		△42,599	△10,500
支払利息		113,870	133,271
持分法による投資損益（△は益）	15	18,382	－
持分法で処理される投資の株式の売却益		△93,381	－
固定資産売却損益（△は益）		△435	△159,187
固定資産除却損		26,889	2,877
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動		－	84,038
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△385,680	507,922
契約資産の増減額（△は増加）		29,391	△93,695
たな卸資産の増減額（△は増加）		△1,580,784	△172,964
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		476,139	△547,309
契約負債の増減額（△は減少）		13,398	42,968
その他		△65,906	△61,655
小計		△1,596,460	161,977
法人所得税等の支払額		△107,078	△48,924
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,703,539	113,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		△1,000	△502,200
有形固定資産の取得による支出		△194,859	△454,473
有形固定資産取得に係る一部金の支出		－	△1,043,505
有形固定資産の売却による収入		435	38,112
無形資産の取得による支出		△4,408	△8,014
投資不動産の取得による支出		－	△2,458
投資不動産の売却による収入		－	166,377
投資有価証券の取得による支出		－	△19,992
投資有価証券の売却による収入		2,600	583,722
出資金の払込による支出		－	△119,620
敷金保証金の差入による支出		△63,567	△67,921
敷金保証金の回収による収入		466	147,413
資産除去債務の履行による支出		－	△43,694
短期貸付金の貸付による支出		△3,000,000	△179,200
短期貸付金の回収による収入		3,000,000	32,490
利息及び配当金の受取額		42,599	10,500
事業譲受による支出	７	△3,400,000	△93,160
株式取得に係る手付金の支出		△150,000	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	７	－	△752,515
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	７	－	478,536
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△549,160	－
持分法で処理される投資の株式の売却による収入		200,539	－
その他		20,655	2,682
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,095,698	△1,826,918


			（単位：千円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		939,700	△1,158,769
長期借入れによる収入		3,987,400	3,677,200
長期借入金の返済による支出		△2,546,775	△1,432,118
社債の発行による収入	18	100,000	50,000
社債の償還による支出	18	△71,760	△80,880
非支配持分からの払込による収入		23,420	－
自己株式の取得による支出		△5	△6
利息及び配当金の支払額	26	△237,902	△252,097
リース負債の返済による支出		－	△394,163
その他		25,092	3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,219,168	412,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,580,070	△1,301,700
現金及び現金同等物の期首残高		9,653,921	6,073,851
現金及び現金同等物の期末残高	８	6,073,851	4,772,151