ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△43,231

△177,088

非継続事業の税引前利益

33

1,568,829

－

減価償却費及び償却費

716,182

71,344

受取利息及び受取配当金

△3,601

△42,599

支払利息

129,514

113,870

持分法による投資損益（△は益）

15

－

18,382

持分法で処理される投資の株式の売却益

－

△93,381

固定資産売却損益（△は益）

23,484

△435

固定資産除却損

111,075

26,889

関係会社株式売却益

△1,306,753

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

118,268

△385,680

契約資産の増減額（△は増加）

△23,360

29,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,218,649

△1,580,784

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△497,061

476,139

契約負債の増減額（△は減少）

△99,776

13,398

その他

208,206

△65,906

小計

2,120,425

△1,596,460

法人所得税等の支払額

△79,927

△107,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,040,497

△1,703,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

255,895

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△653,461

△194,859

有形固定資産の売却による収入

11,107

435

無形資産の取得による支出

14

△100,945

△4,408

投資不動産の取得による支出

△7,857

－

投資有価証券の売却による収入

2,600

2,600

敷金保証金の差入による支出

△78,361

△63,567

敷金保証金の回収による収入

111,121

466

短期貸付金の貸付による支出

－

△3,000,000

短期貸付金の回収による収入

－

3,000,000

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,474,186

－

利息及び配当金の受取額

3,624

42,599

事業譲受による支出

7

－

△3,400,000

株式取得に係る手付金の支出

－

△150,000

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

－

△549,160

持分法で処理される投資の株式の売却による収入

－

200,539

その他

11,173

20,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,029,083

△4,095,698

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

471,538

939,700

長期借入れによる収入

3,670,998

3,987,400

長期借入金の返済による支出

△3,696,298

△2,546,775

社債の発行による収入

18

400,000

100,000

社債の償還による支出

18

△141,760

△71,760

非支配持分からの払込による収入

－

23,420

自己株式の取得による支出

△22

△5

利息及び配当金の支払額

26

△244,213

△237,902

その他

△197,153

25,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,089

2,219,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△126

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,332,543

△3,580,070

現金及び現金同等物の期首残高

5,321,377

9,653,921

現金及び現金同等物の期末残高

8

9,653,921

6,073,851