ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,514

1,463,916

減価償却費

926,617

918,017

減損損失

121,664

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47,683

△10,617

受取利息及び受取配当金

△3,289

△3,601

支払利息

144,374

128,771

固定資産売却損益（△は益）

3,524

23,484

固定資産除却損

1,283

111,075

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

176,523

△1,264

関係会社株式売却損益（△は益）

△37,438

△1,423,616

売上債権の増減額（△は増加）

91,963

77,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△339,046

283,272

有形固定資産からたな卸資産への振替

459,918

937,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△141,147

△307,425

その他

△163,786

112,703

小計

1,674,992

2,309,979

法人税等の支払額

△130,937

△79,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,544,055

2,230,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

308,300

255,895

有形固定資産の取得による支出

△1,235,125

△928,461

有形固定資産の売却による収入

86,544

11,345

無形固定資産の取得による支出

△816,327

△100,945

投資有価証券の売却による収入

556,619

2,600

敷金及び保証金の差入による支出

△233,133

△78,361

敷金及び保証金の回収による収入

255,408

84,927

資産除去債務の履行による支出

△96,369

－

貸付けによる支出

△87,393

△1,000

貸付金の回収による収入

10,120

13,307

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

100,205

2,474,186

利息及び配当金の受取額

3,415

3,624

その他

26,476

△12,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,121,260

1,725,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,468,388

471,538

長期借入れによる収入

5,020,000

3,670,998

長期借入金の返済による支出

△3,001,930

△3,696,298

社債の発行による収入

470,000

400,000

社債の償還による支出

△75,000

△141,760

自己株式の取得による支出

△2

△22

新株予約権の発行による収入

11,500

－

利息及び配当金の支払額

△283,493

△242,206

その他

△90,688

△84,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

581,997

377,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,004,791

4,332,543

現金及び現金同等物の期首残高

4,316,585

5,321,377

現金及び現金同等物の期末残高

5,321,377

9,653,921