ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△909,771

481,514

減価償却費

1,188,502

926,617

減損損失

1,603,887

121,664

のれん償却額

24,514

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,664

△47,683

受取利息及び受取配当金

△3,186

△3,289

支払利息

153,135

144,374

関係会社株式売却損益（△は益）

△154,626

△37,438

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

51,357

176,523

固定資産売却損益（△は益）

△171,953

3,524

固定資産除却損

2,561

1,283

売上債権の増減額（△は増加）

△69,625

91,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

△632,292

△339,046

有形固定資産からたな卸資産への振替

111,678

459,918

仕入債務の増減額（△は減少）

75,520

△141,147

その他

179,897

△163,786

小計

1,446,937

1,674,992

法人税等の支払額

△60,445

△130,937

その他

△14,553

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,938

1,544,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

54,298

308,300

利息及び配当金の受取額

3,167

3,415

投資有価証券の売却による収入

－

556,619

有形固定資産の取得による支出

△1,563,932

△1,235,125

無形固定資産の取得による支出

△377,444

△816,327

有形固定資産の売却による収入

1,712,135

86,544

資産除去債務の履行による支出

△26,502

△96,369

敷金及び保証金の差入による支出

△4,761

△233,133

敷金及び保証金の回収による収入

360,198

255,408

貸付けによる支出

－

△87,393

貸付金の回収による収入

－

10,120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△403,782

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

100,205

その他

△8,681

26,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,304

△1,121,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

515,200

△1,468,388

長期借入れによる収入

1,850,716

5,020,000

長期借入金の返済による支出

△2,461,047

△3,001,930

利息及び配当金の支払額

△420,904

△283,493

社債の発行による収入

－

470,000

社債の償還による支出

△60,000

△75,000

自己株式の取得による支出

△262

△2

リース債務の返済による支出

△232

－

新株予約権の発行による収入

－

11,500

その他

△15,400

△90,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591,932

581,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

524,655

1,004,791

現金及び現金同等物の期首残高

3,791,929

4,316,585

現金及び現金同等物の期末残高

4,316,585

5,321,377