ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

442,724

△909,771

減価償却費

1,450,356

1,188,502

減損損失

77,915

1,603,887

のれん償却額

76,112

24,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,292

△2,664

受取利息及び受取配当金

△3,042

△3,186

支払利息

160,615

153,135

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△154,626

投資有価証券評価損益（△は益）

－

51,357

固定資産売却損益（△は益）

14,144

△171,953

固定資産除却損

6,199

2,561

売上債権の増減額（△は増加）

81,822

△69,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

△297,401

△632,292

有形固定資産からたな卸資産への振替

1,179,832

111,678

仕入債務の増減額（△は減少）

45,868

75,520

違約金収入

△2,000

－

その他

△24,605

179,897

小計

3,229,833

1,446,937

法人税等の支払額

△148,043

△60,445

違約金受取による収入

2,000

－

その他

－

△14,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,083,790

1,371,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

248,732

54,298

利息及び配当金の受取額

3,019

3,167

投資有価証券の取得による支出

△784,499

－

有形固定資産の取得による支出

△2,039,761

△1,563,932

無形固定資産の取得による支出

△572,697

△377,444

有形固定資産の売却による収入

12,899

1,712,135

敷金及び保証金の差入による支出

△205,393

△4,761

敷金及び保証金の回収による収入

452,006

360,198

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△201,001

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△403,782

その他

20,904

△35,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,065,792

△255,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

530,300

515,200

長期借入れによる収入

3,459,350

1,850,716

長期借入金の返済による支出

△2,722,148

△2,461,047

利息及び配当金の支払額

△448,054

△420,904

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△122

△262

リース債務の返済による支出

△8,949

△232

資金調達関連支出

△1,776

－

その他

△120,775

△15,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

927,822

△591,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945,795

524,655

現金及び現金同等物の期首残高

2,846,134

3,791,929

現金及び現金同等物の期末残高

3,791,929

4,316,585