ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,076,411

442,724

減価償却費

1,792,905

1,450,356

減損損失

116,035

77,915

のれん償却額

60,332

76,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,554

21,292

受取利息及び受取配当金

△2,677

△3,042

支払利息

234,189

160,615

固定資産売却損益（△は益）

12,784

14,144

固定資産除却損

17,178

6,199

売上債権の増減額（△は増加）

322,713

81,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

△726,924

△297,401

有形固定資産からたな卸資産への振替

－

1,179,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△232,797

45,868

違約金収入

△88,538

△2,000

その他

△322,412

△24,605

小計

2,272,755

3,229,833

法人税等の支払額

△55,413

△148,043

違約金受取による収入

131,596

2,000

その他

3,393

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,352,332

3,083,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

553,100

248,732

利息及び配当金の受取額

2,781

3,019

投資有価証券の取得による支出

－

△784,499

有形固定資産の取得による支出

△2,915,356

△2,039,761

無形固定資産の取得による支出

－

△572,697

有形固定資産の売却による収入

657,163

12,899

出資金の払込による支出

△1,010

－

敷金及び保証金の差入による支出

△14,101

△205,393

敷金及び保証金の回収による収入

793,303

452,006

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△201,001

その他

△33,299

20,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957,419

△3,065,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

309,800

530,300

長期借入れによる収入

2,843,763

3,459,350

長期借入金の返済による支出

△3,059,145

△2,722,148

利息及び配当金の支払額

△402,895

△448,054

社債の発行による収入

－

300,000

社債の償還による支出

－

△60,000

自己株式の取得による支出

△376

△122

リース債務の返済による支出

△10,460

△8,949

資金調達関連支出

△25,958

△1,776

その他

－

△120,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345,273

927,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

△588

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,049,051

945,795

現金及び現金同等物の期首残高

1,797,083

2,846,134

現金及び現金同等物の期末残高

2,846,134

3,791,929