ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ
4712
ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
|
|
|
|
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前利益 |
| |
| |
| 減価償却費及び償却費 |
| |
| |
| 減損損失 |
| |
| |
| 負ののれん発生益 |
| |
| △ |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △ |
| △ |
| 支払利息 |
| |
| |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | △ |
| △ |
| 固定資産売却損益（△は益） |
| △ |
| △ |
| 固定資産除却損 |
| |
| |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 |
| |
| |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| |
| |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| |
| |
| 契約負債の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
| 預り金の増減額（△は減少） |
| △ |
| |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| |
| △ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| |
| |
| その他 |
| |
| |
| 小計 |
| |
| |
| 法人所得税等の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税等の還付額 |
| |
| |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |
| |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 定期預金の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| |
| |
| 無形資産の取得による支出 | 14 | △ |
| △ |
| 投資不動産の取得による支出 | 16 | |
| △ |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| |
| △ |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| |
| |
| 出資金の払込による支出 |
| △ |
| △ |
| 保険積立金の積立による支出 |
| △ |
| △ |
| 敷金保証金の差入による支出 |
| △ |
| △ |
| 敷金保証金の回収による収入 |
| |
| |
| 資産除去債務の履行による支出 |
| △ |
| △ |
| 利息及び配当金の受取額 |
| |
| |
| 関係会社貸付けによる支出 |
| |
| △ |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
| |
| △ |
| 被担保債権の取得による支出 |
| |
| △ |
| 事業譲受による収入 |
| |
| |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ７ | |
| △ |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ７ | |
| |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 |
| |
| △ |
| その他 |
| |
| |
|
|
|
|
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ８ | |
| △ |
| 長期借入れによる収入 | ８ | |
| |
| 長期借入金の返済による支出 | ８ | △ |
| △ |
| 社債の償還による支出 | ８ | △ |
| △ |
| 自己株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 自己株式の売却による収入 |
| |
| |
| 利息及び配当金の支払額 | 28 | △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | ８ | △ |
| △ |
| 新株予約権の行使に伴う収入 |
| |
| |
| 子会社の再生債務弁済による支出 |
| |
| △ |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △ |
| |
| その他 |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| |
| |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | |
| |