ＩＤホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

770,202

998,762

減価償却費

112,333

126,207

のれん償却額

78,476

63,876

固定資産除却損

1,213

1,764

固定資産売却損益（△は益）

187

103

固定資産圧縮損

14,647

-

株式報酬費用

3,555

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

96,239

△33,289

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,400

△3,125

退職給付に係る資産・負債の増減額

△61,841

△154,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,085

2,298

受取利息及び受取配当金

△15,002

△20,519

支払利息

7,806

6,975

為替差損益（△は益）

△19,924

△9,373

補助金収入

△14,647

-

売上債権の増減額（△は増加）

△377,363

△454,841

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,016

17,100

仕入債務の増減額（△は減少）

81,222

81,571

未払金の増減額（△は減少）

△448,946

△8,530

未払費用の増減額（△は減少）

△85,543

5,736

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,238

325,496

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,724

1,329

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,753

△11,226

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△8,630

2,834

その他の固定負債の増減額（△は減少）

5,844

4,932

その他

2,644

19,014

小計

130,710

962,950

利息及び配当金の受取額

15,360

16,794

利息の支払額

△8,000

△6,957

法人税等の支払額

△153,274

△465,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,203

506,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△79,917

△52,647

有形固定資産の売却による収入

1,877

49

無形固定資産の取得による支出

△19,519

△50,700

投資有価証券の取得による支出

△3,812

△48,153

投資有価証券の売却による収入

11,436

-

貸付けによる支出

△1,750

△55,835

貸付金の回収による収入

5,915

2,995

差入保証金の差入による支出

△7,791

△196,984

その他

△2,941

△9,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,503

△430,744

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△155,857

△176,071

少数株主への配当金の支払額

△3,600

△6,120

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△149,185

その他

45,425

18,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△324,031

△272,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,332

87,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△402,406

△109,195

現金及び現金同等物の期首残高

2,997,139

2,594,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,594,732

※ 2,485,537