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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,936,764	2,331,830
減価償却費	178,208	164,418
のれん償却額	444,469	444,469
新株予約権戻入益	△4,036	－
固定資産除却損	2,396	22,451
固定資産売却損益（△は益）	△914	599
事務所移転費用	15,755	－
事業所閉鎖損失	－	37,271
退職給付制度終了損	－	112,184
投資有価証券売却損益（△は益）	△27,258	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	31,936	306,510
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,947	18,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△89,619	5,167
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△100,170	3,999
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	10,095
受取利息及び受取配当金	△24,463	△36,494
支払利息	19,177	14,819
為替差損益（△は益）	△8,633	△7,298
売上債権の増減額（△は増加）	116,456	△1,398,275
棚卸資産の増減額（△は増加）	25,457	20,422
仕入債務の増減額（△は減少）	57,840	197,774
未払金の増減額（△は減少）	32,172	△59,611
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,944	152,249
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△132,080	257,742
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△111,101	81,319
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△7,599	△109,284
その他の固定負債の増減額（△は減少）	45,096	31,507
その他	29,644	78,928
小計	2,398,607	2,681,073
利息及び配当金の受取額	24,465	36,494
利息の支払額	△19,177	△14,819
事務所移転費用の支払額	△15,755	－
法人税等の支払額	△545,450	△1,048,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,842,689	1,654,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△26,402	△145,087
定期預金の払戻による収入	187,513	7,009
有形固定資産の取得による支出	△123,736	△54,515
有形固定資産の売却による収入	27,918	216
無形固定資産の取得による支出	△37,068	△93,685
投資有価証券の取得による支出	△46,727	△77,690
投資有価証券の売却による収入	35,116	100
長期貸付金の回収による収入	263	282
その他	△26,281	2,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,403	△360,393

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△960,000	△160,000
長期借入れによる収入	800,000	－
長期借入金の返済による支出	△543,733	△432,933
社債の償還による支出	△26,000	－
自己株式の取得による支出	△523,085	△79,953
自己株式の売却による収入	15,061	81,645
配当金の支払額	△642,753	△677,038
非支配株主への配当金の支払額	△3,328	△2,752
その他	△5,261	△4,344
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,889,099	△1,275,375
現金及び現金同等物に係る換算差額	97,959	69,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,146	88,138
現金及び現金同等物の期首残高	4,671,217	4,713,364
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,713,364	※ 4,801,503