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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,401,020	1,936,764
減価償却費	156,061	178,208
のれん償却額	348,544	444,469
新株予約権戻入益	－	△4,036
固定資産除却損	6,810	2,396
固定資産売却損益（△は益）	438,446	△914
事務所移転費用	－	15,755
投資有価証券売却損益（△は益）	△316,434	△27,258
賞与引当金の増減額（△は減少）	△348,205	31,936
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,053	△4,947
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△33,568	△89,619
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,088	△100,170
受取利息及び受取配当金	△24,651	△24,463
支払利息	18,061	19,177
為替差損益（△は益）	△50	△8,633
その他の特別損益（△は益）	23,704	－
売上債権の増減額（△は増加）	102,170	116,456
棚卸資産の増減額（△は増加）	48,735	25,457
仕入債務の増減額（△は減少）	△180,307	57,840
未払金の増減額（△は減少）	△415,603	32,172
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,133,676	△25,944
その他の流動資産の増減額（△は増加）	435,464	△132,080
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△113,390	△111,101
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△16,599	△7,599
その他の固定負債の増減額（△は減少）	16,357	45,096
その他	△7,968	29,644
小計	396,954	2,398,607
利息及び配当金の受取額	26,665	24,465
利息の支払額	△18,061	△19,177
事務所移転費用の支払額	－	△15,755
法人税等の支払額	△1,012,947	△545,450
営業活動によるキャッシュ・フロー	△607,388	1,842,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△76,722	△26,402
定期預金の払戻による収入	187,017	187,513
有形固定資産の取得による支出	△133,364	△123,736
有形固定資産の売却による収入	196,774	27,918
無形固定資産の取得による支出	△55,648	△37,068
投資有価証券の取得による支出	△31,192	△46,727
投資有価証券の売却による収入	324,317	35,116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,049,184	－
長期貸付金の回収による収入	333	263
その他	25,597	△26,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△612,071	△9,403

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,083,334	△960,000
長期借入れによる収入	700,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△595,317	△543,733
社債の償還による支出	△140,000	△26,000
自己株式の取得による支出	△900	△523,085
自己株式の売却による収入	24,237	15,061
配当金の支払額	△569,950	△642,753
非支配株主への配当金の支払額	△3,008	△3,328
その他	△7,883	△5,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,490,511	△1,889,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,025	97,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	304,076	42,146
現金及び現金同等物の期首残高	4,367,141	4,671,217
現金及び現金同等物の期末残高	4,671,217	4,713,364