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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,151,663	1,401,020
減価償却費	167,390	156,061
のれん償却額	254,740	348,544
固定資産除却損	114	6,810
固定資産売却損益（△は益）	△1,068	438,446
投資有価証券売却損益（△は益）	△38,886	△316,434
賞与引当金の増減額（△は減少）	139,269	△348,205
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23,625	△12,053
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△34,479	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△199	△33,568
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,614	4,088
受取利息及び受取配当金	△28,584	△24,651
支払利息	12,289	18,061
為替差損益（△は益）	127	△50
その他の特別損益（△は益）	－	23,704
売上債権の増減額（△は増加）	1,000,861	102,170
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,780	48,735
仕入債務の増減額（△は減少）	△89,003	△180,307
未払金の増減額（△は減少）	△21,366	△415,603
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,039,788	△1,133,676
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△806,782	435,464
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△120,561	△113,390
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△46,641	△16,599
その他の固定負債の増減額（△は減少）	80,111	16,357
その他	△60,295	△7,968
小計	3,629,510	396,954
利息及び配当金の受取額	26,338	26,665
利息の支払額	△12,289	△18,061
法人税等の支払額	△411,582	△1,012,947
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,231,976	△607,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△158,738	△76,722
定期預金の払戻による収入	143,704	187,017
有形固定資産の取得による支出	△79,095	△133,364
有形固定資産の売却による収入	6,503	196,774
無形固定資産の取得による支出	△30,736	△55,648
投資有価証券の取得による支出	△24,955	△31,192
投資有価証券の売却による収入	70,424	324,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,049,184
長期貸付金の回収による収入	710	333
その他	△42,186	25,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,368	△612,071


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000,000	2,083,334
長期借入れによる収入	－	700,000
長期借入金の返済による支出	△499,600	△595,317
社債の償還による支出	－	△140,000
自己株式の取得による支出	△436	△900
自己株式の売却による収入	24,501	24,237
配当金の支払額	△735,220	△569,950
非支配株主への配当金の支払額	△2,240	△3,008
その他	△6,710	△7,883
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,219,706	1,490,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20,611	33,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	877,289	304,076
現金及び現金同等物の期首残高	3,489,851	4,367,141
現金及び現金同等物の期末残高	4,367,141	4,671,217