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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,676,845	2,151,663
減価償却費	179,194	167,390
のれん償却額	254,740	254,740
固定資産除却損	2,126	114
固定資産売却損益（△は益）	△2,468	△1,068
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,495	△38,886
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,279	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,822	139,269
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,579	23,625
受注損失引当金の増減額（△は減少）	34,479	△34,479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,943	△199
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,813	4,614
受取利息及び受取配当金	△43,437	△28,584
支払利息	15,778	12,289
為替差損益（△は益）	67	127
売上債権の増減額（△は増加）	△313,235	1,000,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	31,720	2,780
仕入債務の増減額（△は減少）	13,405	△89,003
未払消費税等の増減額（△は減少）	△102,922	1,039,788
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△46,331	△806,782
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△24,960	△141,927
その他の固定資産の増減額（△は増加）	3,535	△46,641
その他の固定負債の増減額（△は減少）	9,119	80,111
その他	94,348	△60,295
小計	1,790,501	3,629,510
利息及び配当金の受取額	42,434	26,338
利息の支払額	△15,778	△12,289
法人税等の支払額	△812,618	△411,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,004,538	3,231,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△94,624	△158,738
定期預金の払戻による収入	10,000	143,704
有形固定資産の取得による支出	△125,708	△79,095
有形固定資産の売却による収入	3,286	6,503
無形固定資産の取得による支出	△38,676	△30,736
投資有価証券の取得による支出	△65,405	△24,955
投資有価証券の売却による収入	14,000	70,424
長期貸付金の回収による収入	517	710
その他	△39,562	△42,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,173	△114,368


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△920,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	1,500,000	－
長期借入金の返済による支出	△251,000	△499,600
自己株式の取得による支出	△256	△436
自己株式の売却による収入	－	24,501
配当金の支払額	△454,704	△735,220
非支配株主への配当金の支払額	△1,440	△2,240
その他	1,235	△6,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△126,165	△2,219,706
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,127	△20,611
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	545,327	877,289
現金及び現金同等物の期首残高	2,944,523	3,489,851
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,489,851	※ 4,367,141