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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,005,227	1,133,447
減価償却費	199,877	210,495
減損損失	1,445	147,772
のれん償却額	63,876	67,083
固定資産除却損	471	416
固定資産売却損益（△は益）	△48	17
固定資産圧縮損	7,852	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△53,536	178
施設利用権評価損	7,252	－
貸倒損失	－	9,661
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△5,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	64	54,440
賞与引当金の増減額（△は減少）	△166,658	54,574
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,750	△2,060
受注損失引当金の増減額（△は減少）	54,633	△23,007
退職給付に係る資産・負債の増減額	△269,351	△231,411
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,746	△39,819
受取利息及び受取配当金	△24,055	△17,503
支払利息	9,391	5,215
為替差損益（△は益）	18,443	1,568
補助金収入	△7,852	－
売上債権の増減額（△は増加）	△234,684	28,126
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,512	△23,577
仕入債務の増減額（△は減少）	135,604	59,892
未払消費税等の増減額（△は減少）	△266,238	28,943
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△21,568	△3,562
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,649	59,709
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△15,989	△6,963
その他の固定負債の増減額（△は減少）	33,905	15,219
その他	16,411	20,052
小計	482,606	1,543,749
利息及び配当金の受取額	18,471	17,938
利息の支払額	△9,370	△5,166
法人税等の支払額	△304,062	△370,656
営業活動によるキャッシュ・フロー	187,645	1,185,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△3
定期預金の払戻による収入	50,000	31,055
有形固定資産の取得による支出	△553,519	△132,856
有形固定資産の売却による収入	128	104,708
無形固定資産の取得による支出	△50,462	△25,640
投資有価証券の取得による支出	△55,297	△2,225
投資有価証券の売却による収入	156,234	1,042
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△92,011
貸付けによる支出	△3,714	△2,540
貸付金の回収による収入	2,347	4,013
差入保証金の差入による支出	△5,492	△16,650
差入保証金の回収による収入	247,279	5,192
その他	△7,265	△11,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△219,762	△137,883


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	△480,000
長期借入金の返済による支出	△60,000	△60,000
自己株式の取得による支出	△100,331	△2,671
自己株式の売却による収入	103,555	9,094
配当金の支払額	△221,661	△263,505
非支配株主への配当金の支払額	△670	△670
その他	△2,315	△4,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	△231,423	△801,959
現金及び現金同等物に係る換算差額	△54,630	△22,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△318,171	223,862
現金及び現金同等物の期首残高	2,485,537	2,167,365
現金及び現金同等物の期末残高	2,167,365	2,391,228