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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,331,830	2,904,147
減価償却費	164,418	207,831
のれん償却額	444,469	444,469
固定資産除却損	22,451	2,878
固定資産売却損益（△は益）	599	△3,472
事業所閉鎖損失	37,271	－
退職給付制度終了損	112,184	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△70,193
投資有価証券評価損益（△は益）	－	27,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△40,068
賞与引当金の増減額（△は減少）	306,510	23,207
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18,275	△7,945
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,167	△139,787
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,999	7,335
製品保証引当金の増減額（△は減少）	10,095	△10,095
受取利息及び受取配当金	△36,494	△35,899
支払利息	14,819	10,082
為替差損益（△は益）	△7,298	△13,630
売上債権の増減額（△は増加）	△1,398,275	△121,645
棚卸資産の増減額（△は増加）	20,422	2,341
仕入債務の増減額（△は減少）	197,774	△464,291
未払金の増減額（△は減少）	△59,611	47,383
未払消費税等の増減額（△は減少）	152,249	△2,029
その他の流動資産の増減額（△は増加）	257,742	△707,099
その他の流動負債の増減額（△は減少）	81,319	302,822
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△109,284	△80,596
その他の固定負債の増減額（△は減少）	31,507	38,104
その他	78,928	123,951
小計	2,681,073	2,445,214
利息及び配当金の受取額	36,494	35,899
利息の支払額	△14,819	△10,082
法人税等の支払額	△1,048,607	△1,048,471
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,654,140	1,422,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△145,087	△260,333
定期預金の払戻による収入	7,009	315,199
有形固定資産の取得による支出	△54,515	△172,132
有形固定資産の売却による収入	216	3,885
無形固定資産の取得による支出	△93,685	△41,143
投資有価証券の取得による支出	△77,690	△33,734
投資有価証券の売却による収入	100	86,672
長期貸付金の回収による収入	282	75
その他	2,976	△131,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,393	△233,182

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△160,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△432,933	△375,100
自己株式の取得による支出	△79,953	△2,075
自己株式の売却による収入	81,645	－
配当金の支払額	△677,038	△851,012
非支配株主への配当金の支払額	△2,752	△2,048
その他	△4,344	△2,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,275,375	△432,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	69,767	122,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,138	879,378
現金及び現金同等物の期首残高	4,713,364	4,801,503
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,801,503	※ 5,680,881