ＩＤホールディングス

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ＩＤホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,904,147	3,837,690
減価償却費	207,831	226,259
のれん償却額	444,469	383,836
固定資産除却損	2,878	1,790
固定資産売却損益（△は益）	△3,472	△2,280
退職給付制度終了損	－	14,984
投資有価証券売却損益（△は益）	△70,193	－
投資有価証券評価損益（△は益）	27,412	9,996
持分法による投資損益（△は益）	－	11,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40,068	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,207	285,770
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,945	20,138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△139,787	11,958
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,335	8,685
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10,095	－
受取利息及び受取配当金	△35,899	△52,243
支払利息	10,082	18,029
為替差損益（△は益）	△13,630	△1,030
売上債権の増減額（△は増加）	△121,645	△872,730
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,341	548
仕入債務の増減額（△は減少）	△464,291	344,373
未払金の増減額（△は減少）	47,383	△17,480
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,029	△31,005
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△707,099	△9,977
その他の流動負債の増減額（△は減少）	302,822	433,061
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△80,596	△62,365
その他の固定負債の増減額（△は減少）	38,104	△15,227
その他	123,951	107,006
小計	2,445,214	4,651,097
利息及び配当金の受取額	35,899	48,753
利息の支払額	△10,082	△18,029
法人税等の支払額	△1,048,471	△1,124,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,422,560	3,557,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△260,333	△64,069
定期預金の払戻による収入	315,199	63,741
有形固定資産の取得による支出	△172,132	△171,196
有形固定資産の売却による収入	3,885	2,579
無形固定資産の取得による支出	△41,143	△16,238
投資有価証券の取得による支出	△33,734	△2,027,059
投資有価証券の売却による収入	86,672	－
長期貸付金の回収による収入	75	－
その他	△131,670	△67,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,182	△2,279,379

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	800,000	△400,000
長期借入金の返済による支出	△375,100	△200,000
自己株式の取得による支出	△2,075	△381,155
自己株式の売却による収入	－	330,000
配当金の支払額	△851,012	△854,357
非支配株主への配当金の支払額	△2,048	△2,656
その他	△2,143	△1,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	△432,379	△1,509,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	122,380	△23,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	879,378	△254,787
現金及び現金同等物の期首残高	4,801,503	5,680,881
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6,787
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,680,881	※ 5,432,882