キタックのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年10月21日 至 令和４年10月20日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月21日 至 令和５年10月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 134,653 | 185,484 |
| 減価償却費 | 116,187 | 109,571 |
| 減損損失 | 3,230 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △386 | 1,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,461 | △7,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,497 | 3,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,452 | △6,167 |
| 支払利息 | 11,561 | 11,451 |
| 社債利息 | 1,794 | 1,355 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △15,943 | △14,783 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △945,350 | △144,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 614,222 | △2,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,689 | △1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,863 | 36,153 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △256,264 | △12,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,007 | 38,884 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | △13,678 | △1,088 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 96 | 249 |
| その他 | 209,178 | 6,728 |
| 小計 | △75,684 | 206,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,113 | △157,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,395 | 20,951 |
| 利息の支払額 | △13,857 | △13,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,031 | 56,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,455 | △71,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,248 | △28,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8,686 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,017 | △68,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,750 | △200,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △27,987 | △27,993 |
| リース債務の返済による支出 | △45,029 | △44,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,232 | △22,469 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △104,816 | △35,161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 277,102 | 172,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 172,286 | 137,125 |
