キタックのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 令和２年10月21日 至 令和３年10月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,708 |
| 減価償却費 | 125,799 |
| 負ののれん発生益 | △14,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,763 |
| 支払利息 | 12,394 |
| 社債利息 | 1,800 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △12,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △81,850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,732 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 89,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,039 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 2,368 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | △16 |
| その他 | △7,283 |
| 小計 | 385,912 |
| 法人税等の支払額 | △78,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,736 |
| 利息の支払額 | △14,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △36,513 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 7,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,500 |
| 配当金の支払額 | △27,938 |
| リース債務の返済による支出 | △43,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,709 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 163,393 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 277,102 |
