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(単位：千円)
当連結会計年度
(自 令和２年10月21日
至 令和３年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
50,708
減価償却費
125,799
負ののれん発生益
△14,019
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,564
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,073
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△647
受取利息及び受取配当金
△5,763
支払利息
12,394
社債利息
1,800
匿名組合投資損益（△は益）
△12,973
売上債権の増減額（△は増加）
262,954
たな卸資産の増減額（△は増加）
△81,850
未収入金の増減額（△は増加）
2,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,732
未成業務受入金の増減額（△は減少）
89,326
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,039
業務損失引当金の増減額（△は減少）
2,368
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
△16
その他
△7,283
小計
385,912
法人税等の支払額
△78,451
利息及び配当金の受取額
18,736
利息の支払額
△14,788
311,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,204
無形固定資産の取得による支出
△3,337
投資有価証券の取得による支出
△30,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,513
長期貸付金の回収による収入
1,000
匿名組合出資金の払戻による収入
7,051
△154,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入金の返済による支出
△171,500
配当金の支払額
△27,938
リース債務の返済による支出
△43,957
△43,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
113,709
現金及び現金同等物の期首残高
163,393
現金及び現金同等物の期末残高
277,102
