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(単位：千円)
前事業年度
(自 平成30年10月21日
至 令和元年10月20日)
当事業年度
(自 令和元年10月21日
至 令和２年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
268,515
265,994
減価償却費
96,020
115,056
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,773
6,797
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,910
11,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,888
10,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△223
510
受取利息及び受取配当金
△5,309
△5,558
支払利息
20,573
15,234
社債利息
1,252
1,927
社債発行費
8,623
5,574
匿名組合投資損益（△は益）
△7,630
△17,121
売上債権の増減額（△は増加）
92,325
△211,812
たな卸資産の増減額（△は増加）
56,136
△61,600
未収入金の増減額（△は増加）
△407
△2,874
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,787
20,262
未成業務受入金の増減額（△は減少）
933
△1,349
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,222
△1,624
業務損失引当金の増減額（△は減少）
10,000
△10,280
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
4,702
△7,789
その他
10,749
△6,252
小計
588,270
126,294
法人税等の支払額
△104,951
△85,088
利息及び配当金の受取額
12,967
22,680
利息の支払額
△21,875
△18,095
474,411
45,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△39,543
△52,648
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△11,909
匿名組合出資金の払戻による収入
15,799
5,963
出資金の払込による支出
△480
長期貸付金の回収による収入
1,000
定期預金の払戻による収入
26,600
△26,243
△43,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△170,000
社債の発行による収入
291,030
293,867
社債の償還による支出
△300,000
リース債務の返済による支出
△20,021
△34,359
配当金の支払額
△39,190
△27,926
△88,181
△288,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
359,986
△286,102
現金及び現金同等物の期首残高
89,509
449,495
現金及び現金同等物の期末残高
※ 449,495
※ 163,393
