キタックのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年10月21日 至 令和元年10月20日) | 当事業年度 (自 令和元年10月21日 至 令和２年10月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 268,515 | 265,994 |
| 減価償却費 | 96,020 | 115,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,773 | 6,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,910 | 11,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,888 | 10,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △223 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,309 | △5,558 |
| 支払利息 | 20,573 | 15,234 |
| 社債利息 | 1,252 | 1,927 |
| 社債発行費 | 8,623 | 5,574 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △7,630 | △17,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,325 | △211,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,136 | △61,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △407 | △2,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,787 | 20,262 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 933 | △1,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,222 | △1,624 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | △10,280 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | △7,789 |
| その他 | 10,749 | △6,252 |
| 小計 | 588,270 | 126,294 |
| 法人税等の支払額 | △104,951 | △85,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,967 | 22,680 |
| 利息の支払額 | △21,875 | △18,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,411 | 45,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,543 | △52,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △11,909 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,799 | 5,963 |
| 出資金の払込による支出 | - | △480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 26,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,243 | △43,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △170,000 |
| 社債の発行による収入 | 291,030 | 293,867 |
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,021 | △34,359 |
| 配当金の支払額 | △39,190 | △27,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,181 | △288,418 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,986 | △286,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,509 | 449,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 449,495 | 163,393 |
