キタックのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年10月21日 至 平成30年10月20日) | 当事業年度 (自 平成30年10月21日 至 令和元年10月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 252,391 | 268,515 |
| 減価償却費 | 95,306 | 96,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,968 | 16,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,987 | 4,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,013 | 7,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | △223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,627 | △5,309 |
| 支払利息 | 26,295 | 20,573 |
| 社債利息 | 1,673 | 1,252 |
| 社債発行費 | 2,854 | 8,623 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △9,819 | △7,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,957 | 92,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △113,605 | 56,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | △407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,941 | △17,787 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 122,569 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,477 | 20,222 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | △5,670 | 10,000 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4,702 |
| その他 | △8,464 | 10,749 |
| 小計 | 428,368 | 588,270 |
| 法人税等の支払額 | △64,310 | △104,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 12,967 |
| 利息の支払額 | △27,552 | △21,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,056 | 474,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,657 | △39,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,477 | △3,500 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 12,316 | 15,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,818 | △26,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250,000 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △170,000 |
| 社債の発行による収入 | 147,085 | 291,030 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △19,510 | △20,021 |
| 配当金の支払額 | △27,984 | △39,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,409 | △88,181 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △140,171 | 359,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 229,681 | 89,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89,509 | 449,495 |
