キタック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年10月21日

　至 令和４年10月20日)

当連結会計年度

(自 令和４年10月21日

　至 令和５年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

134,653

185,484

減価償却費

116,187

109,571

減損損失

3,230

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△386

1,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,461

△7,687

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,497

3,481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,323

510

受取利息及び受取配当金

△6,452

△6,167

支払利息

11,561

11,451

社債利息

1,794

1,355

匿名組合投資損益（△は益）

△15,943

△14,783

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△945,350

△144,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

614,222

△2,023

未収入金の増減額（△は増加）

△3,689

△1,503

仕入債務の増減額（△は減少）

62,863

36,153

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△256,264

△12,081

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,007

38,884

業務損失引当金の増減額（△は減少）

△13,678

△1,088

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

96

249

その他

209,178

6,728

小計

△75,684

206,134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

14,113

△157,603

利息及び配当金の受取額

22,395

20,951

利息の支払額

△13,857

△13,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53,031

56,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△227,455

△71,375

無形固定資産の取得による支出

△13,248

△28,962

投資有価証券の取得による支出

△1,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

30,501

長期貸付金の回収による収入

1,000

1,000

匿名組合出資金の払戻による収入

8,686

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,017

△68,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

400,000

長期借入金の借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△196,750

△200,000

社債の償還による支出

-

△150,000

配当金の支払額

△27,987

△27,993

リース債務の返済による支出

△45,029

△44,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,232

△22,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104,816

△35,161

現金及び現金同等物の期首残高

277,102

172,286

現金及び現金同等物の期末残高

 172,286

 137,125