キタック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年10月21日

　至 令和３年10月20日)

当連結会計年度

(自 令和３年10月21日

　至 令和４年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,708

134,653

減価償却費

125,799

116,187

減損損失

-

3,230

負ののれん発生益

△14,019

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,564

△386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,073

7,461

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,159

△1,497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△647

2,323

受取利息及び受取配当金

△5,763

△6,452

支払利息

12,394

11,561

社債利息

1,800

1,794

匿名組合投資損益（△は益）

△12,973

△15,943

売上債権の増減額（△は増加）

262,954

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△945,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,850

614,222

未収入金の増減額（△は増加）

2,407

△3,689

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,732

62,863

未成業務受入金の増減額（△は減少）

89,326

△256,264

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,039

4,007

業務損失引当金の増減額（△は減少）

2,368

△13,678

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

△16

96

その他

△7,283

209,178

小計

385,912

△75,684

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△78,451

14,113

利息及び配当金の受取額

18,736

22,395

利息の支払額

△14,788

△13,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,409

△53,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,204

△227,455

無形固定資産の取得による支出

△3,337

△13,248

投資有価証券の取得による支出

△30,300

△1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △36,513

 -

長期貸付金の回収による収入

1,000

1,000

匿名組合出資金の払戻による収入

7,051

8,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,303

△232,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入金の借入れによる収入

-

150,000

長期借入金の返済による支出

△171,500

△196,750

配当金の支払額

△27,938

△27,987

リース債務の返済による支出

△43,957

△45,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,396

180,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,709

△104,816

現金及び現金同等物の期首残高

163,393

277,102

現金及び現金同等物の期末残高

 277,102

 172,286