キタック

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年10月21日

　至 平成30年10月20日)

当事業年度

(自 平成30年10月21日

　至 令和元年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

252,391

268,515

減価償却費

95,306

96,020

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,968

16,773

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,987

4,910

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,013

7,888

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△223

受取利息及び受取配当金

△4,627

△5,309

支払利息

26,295

20,573

社債利息

1,673

1,252

社債発行費

2,854

8,623

匿名組合投資損益（△は益）

△9,819

△7,630

売上債権の増減額（△は増加）

18,957

92,325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,605

56,136

未収入金の増減額（△は増加）

101

△407

仕入債務の増減額（△は減少）

27,941

△17,787

未成業務受入金の増減額（△は減少）

122,569

933

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,477

20,222

業務損失引当金の増減額（△は減少）

△5,670

10,000

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

6

4,702

その他

△8,464

10,749

小計

428,368

588,270

法人税等の支払額

△64,310

△104,951

利息及び配当金の受取額

6,550

12,967

利息の支払額

△27,552

△21,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,056

474,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,657

△39,543

無形固定資産の取得による支出

△5,477

△3,500

長期貸付けによる支出

△5,000

-

長期貸付金の回収による収入

-

1,000

匿名組合出資金の払戻による収入

12,316

15,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,818

△26,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

△150,000

長期借入金の返済による支出

△170,000

△170,000

社債の発行による収入

147,085

291,030

社債の償還による支出

△150,000

-

自己株式の取得による支出

△0

-

リース債務の返済による支出

△19,510

△20,021

配当金の支払額

△27,984

△39,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△470,409

△88,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,171

359,986

現金及び現金同等物の期首残高

229,681

89,509

現金及び現金同等物の期末残高

※ 89,509

※ 449,495