キタック

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年10月21日

　至 平成29年10月20日)

当事業年度

(自 平成29年10月21日

　至 平成30年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

213,080

252,391

減価償却費

97,421

95,306

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,082

13,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,431

8,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,924

10,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△118

△34

受取利息及び受取配当金

△4,451

△4,627

支払利息

29,962

26,295

社債利息

2,126

1,673

匿名組合投資損益（△は益）

△7,411

△9,819

売上債権の増減額（△は増加）

48,259

18,957

たな卸資産の増減額（△は増加）

38,698

△113,605

未収入金の増減額（△は増加）

953

101

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,350

27,941

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△127,839

122,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,114

△10,477

業務損失引当金の増減額（△は減少）

11,540

△5,670

その他

9,490

△5,603

小計

252,052

428,368

法人税等の支払額

△85,191

△64,310

利息及び配当金の受取額

4,451

6,550

利息の支払額

△32,791

△27,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,521

343,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△20,542

-

有形固定資産の取得による支出

△6,100

△14,657

無形固定資産の取得による支出

△4,557

△5,477

長期貸付けによる支出

-

△5,000

匿名組合出資金の払戻による収入

20,460

12,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,739

△12,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△250,000

長期借入金の返済による支出

△170,000

△170,000

社債の発行による収入

98,639

147,085

社債の償還による支出

△100,000

△150,000

自己株式の取得による支出

-

△0

リース債務の返済による支出

△19,328

△19,510

配当金の支払額

△28,421

△27,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,889

△470,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,671

△140,171

現金及び現金同等物の期首残高

71,009

229,681

現金及び現金同等物の期末残高

※ 229,681

※ 89,509