キタック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年10月21日

　至 令和５年10月20日)

当連結会計年度

(自 令和５年10月21日

　至 令和６年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

185,484

393,318

減価償却費

109,571

121,926

保険解約返戻金

-

△16,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,649

△1,203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,687

△158,405

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,481

22,432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

510

△213

受取利息及び受取配当金

△6,167

△6,162

支払利息

11,451

11,811

社債利息

1,355

740

匿名組合投資損益（△は益）

△14,783

△19,690

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△143,470

△79,985

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,023

△11,967

未収入金の増減額（△は増加）

△2,084

5,654

仕入債務の増減額（△は減少）

43,224

△56,170

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△12,081

92,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,884

△20,298

業務損失引当金の増減額（△は減少）

△1,088

14,303

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

249

356

その他

△342

63,264

小計

206,134

355,442

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△157,603

△28,759

利息及び配当金の受取額

20,951

25,853

利息の支払額

△13,337

△13,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,144

338,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,375

△38,409

無形固定資産の取得による支出

△28,962

△36,612

投資有価証券の売却による収入

30,501

-

長期貸付金の回収による収入

1,000

-

保険積立金の解約による収入

-

55,920

匿名組合出資金の払戻による収入

-

2,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,836

△16,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△100,000

長期借入金の借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△283,300

社債の償還による支出

△150,000

△300,000

配当金の支払額

△27,993

△27,989

リース債務の返済による支出

△44,475

△34,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,469

△245,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,161

76,838

現金及び現金同等物の期首残高

172,286

137,125

現金及び現金同等物の期末残高

 137,125

 213,963