キタックのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年10月21日 至 令和５年10月20日) | 当連結会計年度 (自 令和５年10月21日 至 令和６年10月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 185,484 | 393,318 |
| 減価償却費 | 109,571 | 121,926 |
| 保険解約返戻金 | - | △16,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,649 | △1,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7,687 | △158,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,481 | 22,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | △213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,167 | △6,162 |
| 支払利息 | 11,451 | 11,811 |
| 社債利息 | 1,355 | 740 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △14,783 | △19,690 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △143,470 | △79,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,023 | △11,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,084 | 5,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,224 | △56,170 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △12,081 | 92,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,884 | △20,298 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | △1,088 | 14,303 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 249 | 356 |
| その他 | △342 | 63,264 |
| 小計 | 206,134 | 355,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △157,603 | △28,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,951 | 25,853 |
| 利息の支払額 | △13,337 | △13,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,144 | 338,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,375 | △38,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,962 | △36,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,501 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 55,920 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,836 | △16,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | △100,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △283,300 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △27,993 | △27,989 |
| リース債務の返済による支出 | △44,475 | △34,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,469 | △245,827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,161 | 76,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 172,286 | 137,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 137,125 | 213,963 |
