クリップコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 320,357 | 155,050 |
| 減価償却費 | 28,484 | 35,694 |
| 減損損失 | － | 31,392 |
| のれん償却額 | 14,558 | 14,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,675 | △840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,813 | △7,975 |
| 支払利息 | 3,600 | 2,314 |
| 保険解約損益（△は益） | △10,411 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,733 | 3,414 |
| 補助金収入 | － | △2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △14,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,109 | 8,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △977 | － |
| 受取保険金 | △135,959 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 5,790 |
| 投資その他資産除却損 | 3,064 | 7,907 |
| 役員弔慰金 | 3,505 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,242 | 1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,015 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,799 | △5,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △9,986 | 15,414 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,538 | △161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,819 | 1,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,922 | △18,734 |
| その他の流動資産負債の増減額 | △28,455 | △34,874 |
| その他 | 5,881 | 1,840 |
| 小計 | 245,143 | 231,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,812 | 7,992 |
| 利息の支払額 | △3,573 | △2,244 |
| 保険金の受取額 | 136,109 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 役員弔慰金の支払額 | △3,505 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △30,000 |
| 法人税等の支払額 | △111,218 | △104,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,770 | 104,728 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △851,900 | △751,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851,900 | 751,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,005 | △3,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,599 | 2,963 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,046 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △695,000 | △899,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 709,809 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △7,748 | △69,379 |
| 投資その他の回収による収入 | 16,084 | 24,420 |
| 貸付けによる支出 | △6,699 | △10,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,148 | 5,994 |
| その他 | 1,836 | 5,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644,737 | △233,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △50,000 | △58,761 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △260,970 | △104,440 |
| 配当金の支払額 | △165,391 | △152,655 |
| その他 | △222 | △418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,584 | △286,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △716 | 735 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △852,267 | △414,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,171,280 | 3,324,012 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | － |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △10,279 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,324,012 | 2,899,071 |
