クリップコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155,050

318,713

減価償却費

35,694

36,113

減損損失

31,392

1,225

移転利益

-

△636

のれん償却額

14,558

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△840

△760

受取利息及び受取配当金

△7,975

△10,798

支払利息

2,314

2,229

持分法による投資損益（△は益）

3,414

7,122

補助金収入

△2,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,256

-

投資有価証券評価損益（△は益）

8,393

△7,868

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△200

有形固定資産除却損

5,790

-

投資その他資産除却損

7,907

555

役員退職慰労金

30,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,744

763

棚卸資産の増減額（△は増加）

576

58,779

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,028

2,577

前受金の増減額（△は減少）

15,414

△20,558

預り保証金の増減額（△は減少）

△161

△1,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,370

4,880

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,734

14,425

その他の流動資産負債の増減額

△34,874

18,463

その他

1,840

124

小計

231,593

424,017

利息及び配当金の受取額

7,992

10,786

利息の支払額

△2,244

△2,230

補助金の受取額

2,000

-

役員退職慰労金の支払額

△30,000

-

法人税等の支払額

△104,613

△54,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,728

378,105

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△751,100

△751,900

定期預金の払戻による収入

751,100

751,900

有形固定資産の取得による支出

△3,029

△12,582

有形固定資産の売却による収入

2,963

528

投資有価証券の取得による支出

△899,852

△99,852

投資有価証券の売却による収入

709,809

-

投資その他の資産の取得による支出

△69,379

△8,122

投資その他の回収による収入

24,420

26,833

貸付けによる支出

△10,500

△19,000

貸付金の回収による収入

5,994

12,271

その他

5,724

2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,849

△97,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△58,761

10,000

長期借入れによる収入

30,000

-

自己株式の取得による支出

△104,440

-

配当金の支払額

△152,655

△147,055

その他

△418

△2,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,275

△139,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

735

1,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,661

143,117

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,012

2,899,071

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△10,279

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,899,071

 3,042,188