クリップコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

320,357

155,050

減価償却費

28,484

35,694

減損損失

－

31,392

のれん償却額

14,558

14,558

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,675

△840

受取利息及び受取配当金

△6,813

△7,975

支払利息

3,600

2,314

保険解約損益（△は益）

△10,411

－

持分法による投資損益（△は益）

2,733

3,414

補助金収入

－

△2,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14,256

投資有価証券評価損益（△は益）

47,109

8,393

有形固定資産売却損益（△は益）

△977

－

受取保険金

△135,959

－

有形固定資産除却損

59

5,790

投資その他資産除却損

3,064

7,907

役員弔慰金

3,505

－

役員退職慰労金

－

30,000

売上債権の増減額（△は増加）

4,242

1,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,015

576

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,799

△5,028

前受金の増減額（△は減少）

△9,986

15,414

預り保証金の増減額（△は減少）

2,538

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,819

1,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,922

△18,734

その他の流動資産負債の増減額

△28,455

△34,874

その他

5,881

1,840

小計

245,143

231,593

利息及び配当金の受取額

6,812

7,992

利息の支払額

△3,573

△2,244

保険金の受取額

136,109

－

補助金の受取額

－

2,000

役員弔慰金の支払額

△3,505

－

役員退職慰労金の支払額

－

△30,000

法人税等の支払額

△111,218

△104,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,770

104,728

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△851,900

△751,100

定期預金の払戻による収入

851,900

751,100

有形固定資産の取得による支出

△2,005

△3,029

有形固定資産の売却による収入

12,599

2,963

保険積立金の解約による収入

31,046

－

投資有価証券の取得による支出

△695,000

△899,852

投資有価証券の売却による収入

－

709,809

投資その他の資産の取得による支出

△7,748

△69,379

投資その他の回収による収入

16,084

24,420

貸付けによる支出

△6,699

△10,500

貸付金の回収による収入

5,148

5,994

その他

1,836

5,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△644,737

△233,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△50,000

△58,761

長期借入れによる収入

－

30,000

自己株式の取得による支出

△260,970

△104,440

配当金の支払額

△165,391

△152,655

その他

△222

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476,584

△286,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

△716

735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△852,267

△414,661

現金及び現金同等物の期首残高

4,171,280

3,324,012

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,000

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△10,279

現金及び現金同等物の期末残高

 3,324,012

 2,899,071